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| 森远股份(300210) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,169.10 | 38,102.81 | 24,618.08 | 8,290.57 | |
| 收到的税费返还 | 109.89 | 109.89 | 109.89 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,669.49 | 12,896.37 | 5,446.09 | 2,069.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,948.48 | 51,109.07 | 30,174.05 | 10,360.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,074.65 | 31,439.66 | 25,319.10 | 9,496.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,120.42 | 3,704.78 | 2,569.96 | 1,295.51 | |
| 支付的各项税费 | 2,757.40 | 2,468.61 | 2,188.74 | 813.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,275.69 | 12,983.37 | 3,591.50 | 5,204.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,228.16 | 50,596.41 | 33,669.31 | 16,809.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,279.67 | 512.65 | -3,495.25 | -6,449.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,505.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.97 | 66.97 | 66.97 | 66.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 422.01 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,993.99 | 66.97 | 66.97 | 66.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,920.92 | 860.17 | 384.81 | 196.90 | |
| 投资所支付的现金 | 2,239.00 | 2,239.00 | 1,339.00 | 140.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 650.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,809.92 | 3,099.17 | 1,723.81 | 336.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 184.07 | -3,032.20 | -1,656.83 | -269.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -300.00 | -300.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -300.00 | -300.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,247.60 | 42,800.00 | 11,910.00 | 7,890.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,757.01 | -- | 5,095.97 | 2,561.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,004.61 | 42,500.00 | 16,705.97 | 10,451.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,970.69 | 56,798.83 | 27,805.65 | 18,145.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,320.92 | 1,837.46 | 860.85 | 500.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,264.81 | 580.42 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,556.43 | 59,216.70 | 28,666.50 | 18,645.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,551.82 | -16,716.70 | -11,960.53 | -8,193.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,647.42 | -19,236.24 | -17,112.62 | -14,913.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,341.91 | 24,341.91 | 24,341.91 | 24,341.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,694.49 | 5,105.67 | 7,229.29 | 9,428.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,630.76 | -- | 2,714.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,736.28 | -- | 127.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,103.37 | -- | 1,096.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 434.75 | -- | 208.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.89 | -- | 12.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,104.35 | -- | 1,011.07 | -- | |
| 投资损失 | 702.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,391.27 | -- | -21.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.63 | -- | -4.96 | -- | |
| 存货的减少 | -4,846.12 | -- | -4,782.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,830.63 | -- | -5,312.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,335.80 | -- | 1,454.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,279.67 | -- | -3,495.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,694.49 | -- | 7,229.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,341.91 | -- | 24,341.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,647.42 | -- | -17,112.62 | -- | |
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