| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,391.80 | 20,762.92 | 12,888.99 | 3,800.05 |
| 收到的税费返还 | 295.80 | 295.80 | 176.70 | 122.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,885.29 | 8,695.97 | 8,455.34 | 7,793.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,572.89 | 29,754.69 | 21,521.04 | 11,715.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,353.96 | 16,893.60 | 12,906.38 | 3,358.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,203.43 | 2,693.24 | 1,717.30 | 1,079.75 |
| 支付的各项税费 | 3,323.41 | 1,987.78 | 955.91 | 762.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,489.30 | 3,734.84 | 2,931.96 | 6,179.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,370.09 | 25,309.46 | 18,511.56 | 11,380.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,202.80 | 4,445.24 | 3,009.48 | 335.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,200.00 | 90.00 | -- | 40.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,240.00 | 130.00 | 40.00 | 80.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 949.60 | 22.80 | 17.80 | 17.80 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 90.00 | -- | 40.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 949.60 | 112.80 | 17.80 | 57.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 290.40 | 17.20 | 22.20 | 22.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,703.69 | -- | -- | 250.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,729.85 | 1,125.49 | 1,044.13 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,433.54 | 1,125.49 | 1,044.13 | 250.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,266.92 | 3,867.09 | 2,885.69 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,313.93 | 1,478.91 | 1,049.42 | 563.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,394.85 | 527.09 | -- | 250.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,975.70 | 5,873.10 | 3,935.11 | 1,313.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,542.16 | -4,747.61 | -2,890.98 | -1,063.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,951.03 | -285.17 | 140.71 | -705.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,005.35 | 2,005.35 | 2,005.35 | 2,005.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,956.38 | 1,720.17 | 2,146.05 | 1,299.37 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,402.39 | -- | 3,132.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -7,282.84 | -- | 2,196.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,188.25 | -- | 1,765.64 | -- |
| 无形资产摊销 | 491.34 | -- | 251.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 0.12 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,105.86 | -- | 1,443.75 | -- |
| 投资损失 | 66.57 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 479.96 | -- | -537.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -8.84 | -- | -4.51 | -- |
| 存货的减少 | 3,981.46 | -- | 6,878.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -592.92 | -- | -13,675.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,371.45 | -- | 1,558.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,202.80 | -- | 3,009.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,956.38 | -- | 2,146.05 | -- |
| 现金的期初余额 | 2,005.35 | -- | 2,005.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,951.03 | -- | 140.71 | -- |
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