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| 森远股份(300210) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,271.30 | 17,211.94 | 12,495.22 | 7,671.16 | |
| 收到的税费返还 | 22.18 | 22.17 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,289.47 | 7,855.85 | 1,685.30 | 304.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,582.95 | 25,089.97 | 14,180.52 | 7,975.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,426.05 | 9,395.11 | 6,609.68 | 4,228.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,228.36 | 2,459.31 | 1,707.50 | 911.05 | |
| 支付的各项税费 | 1,828.80 | 1,681.58 | 1,536.50 | 806.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,410.01 | 10,963.88 | 3,798.30 | 1,281.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,893.22 | 24,499.88 | 13,651.98 | 7,227.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,689.73 | 590.09 | 528.54 | 747.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 690.41 | 700.35 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 190.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 886.41 | 706.35 | 6.00 | 6.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 107.72 | 56.92 | 55.22 | 4.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 107.72 | 56.92 | 55.22 | 4.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 778.69 | 649.43 | -49.22 | 1.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,520.00 | 12,870.00 | 10,750.00 | 6,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,400.00 | 10,221.31 | 4,672.67 | 1,850.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,920.00 | 23,091.31 | 15,422.67 | 8,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,579.00 | 14,759.61 | 12,950.61 | 7,356.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,150.84 | 1,310.34 | 952.56 | 500.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,890.36 | 10,246.04 | 3,788.54 | 3,158.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,620.21 | 26,315.99 | 17,691.71 | 11,014.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,299.79 | -3,224.68 | -2,269.04 | -2,564.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,768.21 | -1,985.16 | -1,789.71 | -1,815.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,529.30 | 2,529.30 | 2,529.30 | 3,132.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,297.51 | 544.14 | 739.58 | 1,317.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,476.75 | -- | -2,298.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,164.32 | -- | -28.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,496.73 | -- | -568.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 489.95 | -- | 245.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 202.15 | -- | -33.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.88 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6.60 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,002.79 | -- | 959.21 | -- | |
| 投资损失 | -166.06 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -27.72 | -- | -2.40 | -- | |
| 存货的减少 | -6.11 | -- | 2,380.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,880.94 | -- | 1,753.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,107.02 | -- | -3,196.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,689.73 | -- | 528.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,297.51 | -- | 739.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,529.30 | -- | 2,529.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,768.21 | -- | -1,789.71 | -- | |
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