| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,466.57 | 25,088.13 | 17,446.64 | 9,920.72 |
| 收到的税费返还 | 362.81 | 240.80 | 62.24 | 17.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,755.40 | 2,486.20 | 9,893.54 | 7,763.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,584.79 | 27,815.13 | 27,402.42 | 17,702.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,188.74 | 14,506.77 | 23,967.40 | 6,879.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,213.87 | 3,257.81 | 2,079.35 | 1,247.24 |
| 支付的各项税费 | 2,015.61 | 1,669.63 | 1,422.52 | 1,037.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,603.90 | 6,494.50 | 2,774.67 | 6,449.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,022.11 | 25,928.71 | 30,243.94 | 15,613.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,437.32 | 1,886.42 | -2,841.52 | 2,088.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 636.77 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 82.34 | 82.34 | 82.34 | 83.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.33 | 7.10 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 726.44 | 89.44 | 82.34 | 83.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 96.75 | 283.07 | 257.67 | 257.67 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -1,140.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,296.75 | 283.07 | 257.67 | -782.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -570.31 | -193.63 | -175.33 | 866.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,648.06 | 3,000.00 | 14,600.00 | 4,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,604.77 | 56.67 | 3,400.60 | -1,140.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,752.84 | 3,556.67 | 18,500.60 | 3,860.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,052.81 | 4,027.50 | 13,627.49 | 7,954.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,076.37 | 1,757.19 | 1,142.12 | 600.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,305.16 | 5.53 | -- | 325.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,434.34 | 5,790.22 | 14,769.61 | 8,880.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,318.49 | -2,233.55 | 3,730.99 | -5,020.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,689.14 | -540.76 | 714.14 | -2,065.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,694.49 | 4,694.49 | 4,694.49 | 4,694.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,005.35 | 4,153.73 | 5,408.62 | 2,628.78 |
| 附注 |
| 净利润 | -31,956.33 | -- | -3,291.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 24,007.39 | -- | 869.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,259.83 | -- | 1,131.75 | -- |
| 无形资产摊销 | 492.41 | -- | 231.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.51 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 15.80 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,337.81 | -- | 1,144.04 | -- |
| 投资损失 | 725.89 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -3,668.87 | -- | -27.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -11.17 | -- | -5.31 | -- |
| 存货的减少 | -4,818.15 | -- | -3,473.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 28,238.65 | -- | 8,739.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -24,057.10 | -- | -8,160.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,437.32 | -- | -2,841.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,005.35 | -- | 5,408.62 | -- |
| 现金的期初余额 | 4,694.49 | -- | 4,694.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,689.14 | -- | 714.14 | -- |
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