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| 森远股份(300210) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,447.51 | 21,648.11 | 17,438.28 | 14,448.60 | |
| 收到的税费返还 | 194.75 | 158.52 | 73.43 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,555.35 | 9,357.48 | 8,961.53 | 3,661.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,197.61 | 31,164.12 | 26,473.24 | 18,109.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,021.58 | 20,299.41 | 19,007.85 | 7,232.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,885.91 | 2,689.19 | 1,766.57 | 1,011.97 | |
| 支付的各项税费 | 1,502.10 | 1,302.32 | 1,054.52 | 793.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,716.86 | 5,923.53 | 3,963.40 | 5,390.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,126.45 | 30,214.46 | 25,792.34 | 14,428.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,071.16 | 949.66 | 680.89 | 3,681.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 152.99 | 1,191.63 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.00 | 6.00 | 0.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 810.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 979.00 | 1,203.63 | 6.60 | 6.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 739.15 | 622.43 | 315.74 | 108.07 | |
| 投资所支付的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 300.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 889.15 | 772.43 | 465.74 | 408.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 89.85 | 431.19 | -459.14 | -402.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,213.03 | 1,820.00 | -- | 1,202.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,735.23 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,948.26 | 1,820.00 | -- | 1,202.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,516.97 | 5,738.00 | 3,106.01 | 4,042.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,608.28 | 1,265.16 | 806.24 | 429.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,861.18 | -- | -- | 1,721.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,986.43 | 7,003.16 | 3,912.25 | 6,193.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,038.17 | -5,183.16 | -3,912.25 | -4,991.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,877.17 | -3,802.31 | -3,690.50 | -1,711.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,956.38 | 5,470.53 | 5,470.53 | 6,956.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,079.21 | 1,668.22 | 1,780.03 | 5,244.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -18,384.83 | -- | -1,115.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,255.78 | -- | 482.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,430.15 | -- | 1,116.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 494.67 | -- | 247.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.00 | -- | 1.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.40 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,480.18 | -- | 882.29 | -- | |
| 投资损失 | 178.91 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,504.65 | -- | -35.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.27 | -- | -3.88 | -- | |
| 存货的减少 | 4,453.58 | -- | 5,194.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,453.55 | -- | 1,926.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,764.61 | -- | -8,015.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,071.16 | -- | 680.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,079.21 | -- | 1,780.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,956.38 | -- | 5,470.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,877.17 | -- | -3,690.50 | -- | |
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