| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,994.56 | 20,348.22 | 12,771.26 | 6,581.82 |
| 收到的税费返还 | 82.46 | 79.76 | 57.44 | 4.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,573.29 | 706.98 | 1,669.25 | 1,778.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,650.31 | 21,134.96 | 14,497.95 | 8,364.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,137.85 | 10,912.74 | 7,757.93 | 4,425.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,550.58 | 2,535.76 | 1,763.02 | 927.20 |
| 支付的各项税费 | 1,024.90 | 726.37 | 586.54 | 121.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,692.59 | 3,907.24 | 4,483.17 | 2,965.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,405.92 | 18,082.11 | 14,590.67 | 8,439.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,244.39 | 3,052.85 | -92.72 | -75.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 356.00 | 356.00 | 356.00 | 6.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.67 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 442.67 | 356.00 | 356.00 | 6.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87.29 | 72.29 | 68.30 | 62.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 87.29 | 72.29 | 68.30 | 62.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 355.38 | 283.71 | 287.70 | -56.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,718.00 | 6,820.00 | 5,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,013.00 | 13,701.48 | 15,460.77 | 3,043.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,731.00 | 20,521.48 | 20,460.77 | 3,043.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,857.00 | 3,307.00 | 300.00 | 200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,122.96 | 1,166.96 | 732.47 | 362.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,900.72 | 20,695.60 | 20,818.76 | 3,351.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,880.68 | 25,169.56 | 21,851.23 | 3,914.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,149.68 | -4,648.08 | -1,390.47 | -870.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -549.91 | -1,311.51 | -1,195.49 | -1,002.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,079.21 | 3,039.99 | 3,079.21 | 3,079.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,529.30 | 1,728.48 | 1,883.73 | 2,076.58 |
| 附注 |
| 净利润 | -24,513.88 | -- | -2,467.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 11,331.84 | -- | 26.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,550.11 | -- | -453.79 | -- |
| 无形资产摊销 | 494.62 | -- | 248.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 104.76 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 10.29 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 0.39 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,770.24 | -- | 872.49 | -- |
| 投资损失 | 745.99 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 4,434.40 | -- | 107.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -6.72 | -- | -3.63 | -- |
| 存货的减少 | -657.96 | -- | -808.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 4,608.32 | -- | 1,416.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -628.02 | -- | -61.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,244.39 | -- | -92.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,529.30 | -- | 1,883.73 | -- |
| 现金的期初余额 | 3,079.21 | -- | 3,079.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -549.91 | -- | -1,195.49 | -- |
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