| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,602.67 | 30,409.19 | 18,527.33 | 8,955.45 |
| 收到的税费返还 | 447.46 | 353.59 | 349.17 | 157.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,277.55 | 21,437.03 | 18,934.52 | 5,663.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,327.68 | 52,199.81 | 37,811.01 | 14,776.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,138.28 | 31,959.34 | 21,948.36 | 3,057.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,039.10 | 3,670.22 | 2,516.59 | 1,299.52 |
| 支付的各项税费 | 5,949.98 | 5,380.51 | 4,731.81 | 2,755.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,597.35 | 15,794.08 | 7,192.47 | 1,798.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,724.72 | 56,804.15 | 36,389.23 | 8,910.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,397.04 | -4,604.34 | 1,421.79 | 5,865.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 12,197.21 | 300.00 | 200.00 | 100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.75 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 794.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,995.96 | 300.00 | 200.00 | 100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,511.95 | 598.59 | 514.74 | 315.55 |
| 投资所支付的现金 | 14,978.99 | 21,120.99 | 19,685.99 | 9,071.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 329.31 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,820.25 | 21,719.58 | 20,200.73 | 9,387.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,824.29 | -21,419.58 | -20,000.73 | -9,287.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 795.00 | 195.00 | 195.00 | 115.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 195.00 | 195.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 80,380.65 | 51,463.80 | 19,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,605.11 | 14,847.28 | 14,847.28 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,780.76 | 66,506.08 | 34,042.28 | 10,115.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,000.48 | 42,400.00 | 16,200.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,038.14 | 2,077.94 | 1,482.35 | 539.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,870.00 | 6,430.68 | 8,498.25 | 4,209.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,908.62 | 50,908.61 | 26,180.60 | 4,748.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,872.13 | 15,597.47 | 7,861.68 | 5,366.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,650.81 | -10,426.45 | -10,717.26 | 1,944.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,691.10 | 21,691.10 | 21,691.10 | 21,691.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,341.91 | 11,264.65 | 10,973.85 | 23,635.34 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,661.90 | -- | 2,482.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,182.82 | -- | 335.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,866.83 | -- | 1,003.58 | -- |
| 无形资产摊销 | 324.05 | -- | 157.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,688.89 | -- | 1,635.56 | -- |
| 投资损失 | -1,949.79 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -226.27 | -- | -82.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -9.92 | -- | -4.54 | -- |
| 存货的减少 | -7,708.43 | -- | -1,047.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,627.29 | -- | -6,804.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,599.83 | -- | 3,746.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,397.04 | -- | 1,421.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,341.91 | -- | 10,973.85 | -- |
| 现金的期初余额 | 21,691.10 | -- | 21,691.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,650.81 | -- | -10,717.26 | -- |
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