| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,910.81 | 22,507.00 | 17,175.45 | 5,216.90 |
| 收到的税费返还 | 675.05 | 558.50 | 311.89 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,638.11 | 10,817.86 | 4,586.04 | 2,038.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,223.97 | 33,883.36 | 22,073.38 | 7,255.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,475.42 | 8,996.78 | 15,968.00 | 12,407.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,965.96 | 3,359.79 | 2,153.66 | 1,219.90 |
| 支付的各项税费 | 6,847.45 | 5,368.23 | 4,577.41 | 3,424.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,288.00 | 31,229.60 | 15,934.28 | 1,956.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,576.84 | 48,954.41 | 38,633.35 | 19,008.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,352.88 | -15,071.05 | -16,559.98 | -11,753.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,200.80 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -87.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,201.00 | -- | -- | -87.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,867.38 | 1,083.95 | 961.16 | 780.39 |
| 投资所支付的现金 | 20,434.00 | -- | -- | -500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,444.21 | 0.21 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,901.38 | 9,128.17 | 2,561.38 | 280.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,700.38 | -9,128.17 | -2,561.38 | -368.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 303.00 | 244.00 | 244.00 | -366.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 244.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,500.00 | 43,630.00 | 22,280.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 900.64 | 1,855.45 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,803.00 | 44,774.64 | 24,379.45 | 4,634.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,500.00 | 24,300.00 | 10,651.98 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,708.97 | 2,024.31 | 959.15 | 247.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,271.91 | 0.03 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,208.97 | 27,596.23 | 11,611.15 | 2,247.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,594.03 | 17,178.41 | 12,768.30 | 2,386.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,459.23 | -7,020.80 | -6,353.06 | -9,734.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,150.34 | 28,150.34 | 28,150.34 | 28,150.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,691.10 | 21,129.53 | 21,797.28 | 18,415.45 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,567.91 | -- | 3,248.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,088.25 | -- | 127.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,776.50 | -- | 663.99 | -- |
| 无形资产摊销 | 303.22 | -- | 98.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.51 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,839.65 | -- | 501.42 | -- |
| 投资损失 | -196.82 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -259.71 | -- | -8.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -21.29 | -- | -4.28 | -- |
| 存货的减少 | -6,870.86 | -- | -3,512.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -25,101.39 | -- | -4,438.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 16,306.60 | -- | -13,237.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 212.55 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,352.88 | -- | -16,559.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,691.10 | -- | 21,797.28 | -- |
| 现金的期初余额 | 28,150.34 | -- | 28,150.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,459.23 | -- | -6,353.06 | -- |
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