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佳讯飞鸿

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佳讯飞鸿(300213) 现金流量表
单位：万元
报表日期2009-12-312009-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,477.347,936.32
收到的税费返还789.58238.49
收到的其他与经营活动有关的现金531.83405.73
经营活动现金流入小计23,798.748,580.54
购买商品、接受劳务支付的现金13,509.934,608.18
支付给职工以及为职工支付的现金2,965.071,577.27
支付的各项税费2,891.73912.64
支付的其他与经营活动有关的现金3,019.911,048.28
经营活动现金流出小计22,386.638,146.37
经营活动产生的现金流量净额1,412.11434.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.140.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计2.140.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金653.29175.50
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计653.29175.50
投资活动产生的现金流量净额-651.15-174.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,000.002,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,120.001,120.00
筹资活动现金流入小计3,120.003,120.00
偿还债务支付的现金3,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金124.6361.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计3,124.633,061.30
筹资活动产生的现金流量净额-4.6358.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额756.33318.27
加:期初现金及现金等价物余额6,059.636,059.63
六、期末现金及现金等价物余额6,815.966,377.89
附注
净利润3,776.231,281.95
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备472.08234.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧135.9166.91
无形资产摊销149.2671.16
长期待摊费用摊销139.3039.55
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.131.22
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用124.6361.30
投资损失----
递延所得税资产减少-70.81-35.21
递延所得税负债增加----
存货的减少-571.87-435.00
经营性应收项目的减少-4,633.27-2,680.00
经营性应付项目的增加1,889.511,826.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,412.11434.17
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额6,815.966,377.89
现金的期初余额6,059.636,059.63
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额756.33318.27
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