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| 佳讯飞鸿(300213) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,745.19 | 67,248.42 | 45,959.82 | 19,720.54 | |
| 收到的税费返还 | 2,404.58 | 956.56 | 691.95 | 147.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 982.17 | 414.62 | 136.47 | 107.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,131.94 | 68,619.59 | 46,788.24 | 19,974.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,378.22 | 54,700.41 | 38,165.56 | 18,279.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,050.81 | 9,333.73 | 6,366.10 | 3,830.50 | |
| 支付的各项税费 | 6,447.76 | 3,866.05 | 2,693.19 | 1,299.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,024.25 | 9,610.32 | 5,647.26 | 2,997.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,901.04 | 77,510.50 | 52,872.11 | 26,407.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,230.90 | -8,890.91 | -6,083.87 | -6,432.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -547.90 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,453.10 | 1.00 | 1.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,507.71 | 1,200.30 | 1,109.41 | 906.03 | |
| 投资所支付的现金 | 26,733.89 | 20,231.52 | 9,131.52 | 6,233.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27.00 | 574.90 | 574.90 | 25.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,268.60 | 22,006.73 | 10,815.83 | 7,164.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,815.51 | -22,005.73 | -10,814.83 | -7,164.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 66,146.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,853.23 | 21,353.23 | 16,661.54 | 1,029.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,999.23 | 21,353.23 | 16,661.54 | 1,029.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,368.07 | 13,123.53 | 6,264.28 | 5,234.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,460.62 | 2,937.58 | 2,889.07 | 148.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 358.93 | 354.83 | 354.83 | 350.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,187.61 | 16,415.94 | 9,508.18 | 5,732.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,811.62 | 4,937.30 | 7,153.36 | -4,703.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.10 | 25.10 | -5.29 | -5.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,252.11 | -25,934.25 | -9,750.64 | -18,305.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,341.02 | 37,341.02 | 37,341.02 | 36,717.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,593.12 | 11,406.77 | 27,590.38 | 18,411.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,312.24 | -- | 4,242.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,138.54 | -- | 1,342.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 943.72 | -- | 409.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,358.00 | -- | 684.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.83 | -- | 10.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.74 | -- | -0.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 830.84 | -- | 279.08 | -- | |
| 投资损失 | -550.43 | -- | -95.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -306.47 | -- | -211.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -30.15 | -- | -15.07 | -- | |
| 存货的减少 | 628.61 | -- | 182.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,511.48 | -- | -8,526.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,394.91 | -- | -4,385.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,230.90 | -- | -6,083.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,593.12 | -- | 27,590.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,341.02 | -- | 37,341.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,252.11 | -- | -9,750.64 | -- | |
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