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| 佳讯飞鸿(300213) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,889.58 | 64,030.07 | 32,077.05 | 13,973.10 | |
| 收到的税费返还 | 3,582.02 | 1,527.28 | 1,185.89 | 574.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,814.30 | 1,823.49 | 1,223.28 | 2,077.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 113,285.90 | 67,380.83 | 34,486.22 | 16,624.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,246.07 | 53,929.74 | 25,294.67 | 12,467.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,693.12 | 7,419.70 | 5,205.79 | 3,182.53 | |
| 支付的各项税费 | 9,519.66 | 6,722.72 | 4,810.63 | 3,311.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,212.67 | 6,401.14 | 3,434.27 | 1,834.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,671.53 | 74,473.31 | 38,745.37 | 20,795.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,614.37 | -7,092.48 | -4,259.15 | -4,170.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.49 | 0.49 | 0.43 | 0.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 160.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 160.49 | 0.49 | 0.43 | 0.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,641.87 | 2,199.89 | 2,152.75 | 1,828.64 | |
| 投资所支付的现金 | 17,649.40 | 11,734.85 | 10,640.00 | 5,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 750.00 | 750.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,041.26 | 14,684.74 | 13,392.75 | 7,828.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,880.77 | -14,684.25 | -13,392.32 | -7,828.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,398.23 | 36,411.07 | 14,980.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 450.00 | 625.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,848.23 | 37,036.07 | 14,980.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,202.07 | 1,820.00 | 820.00 | 90.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,645.06 | 3,201.79 | 1,032.39 | 15.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 245.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,849.86 | 5,024.52 | 1,855.12 | 105.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,998.36 | 32,011.55 | 13,124.88 | 1,894.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -67.71 | -47.64 | 1.26 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,664.25 | 10,187.18 | -4,525.34 | -10,104.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,676.77 | 32,676.77 | 32,676.77 | 32,676.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,341.02 | 42,863.95 | 28,151.43 | 22,572.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,150.10 | -- | 3,467.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,900.17 | -- | 2,589.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 768.37 | -- | 385.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,227.03 | -- | 610.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.89 | -- | 3.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.42 | -- | -0.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 860.02 | -- | 125.21 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -394.97 | -- | -386.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -30.15 | -- | -15.07 | -- | |
| 存货的减少 | -648.92 | -- | 238.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,687.13 | -- | -17,514.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,435.55 | -- | 6,236.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,614.37 | -- | -4,259.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,341.02 | -- | 28,151.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,676.77 | -- | 32,676.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,664.25 | -- | -4,525.34 | -- | |
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