报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,276.20 | 91,135.92 | 48,996.40 | 23,954.21 |
收到的税费返还 | 2,314.91 | 1,837.91 | 804.04 | 192.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,197.58 | 976.80 | 479.40 | 251.40 |
经营活动现金流入小计 | 138,788.69 | 93,950.63 | 50,279.85 | 24,398.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,556.04 | 65,424.52 | 42,124.73 | 19,139.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,921.72 | 16,042.30 | 11,503.38 | 6,958.39 |
支付的各项税费 | 7,476.22 | 5,433.65 | 3,885.16 | 1,591.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,784.93 | 10,780.49 | 6,820.05 | 3,441.45 |
经营活动现金流出小计 | 120,738.91 | 97,680.95 | 64,333.31 | 31,131.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,049.78 | -3,730.32 | -14,053.46 | -6,732.65 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.30 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.30 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,312.60 | 1,109.81 | 131.28 | 97.93 |
投资所支付的现金 | 4,675.30 | 3,645.30 | 3,645.30 | 3,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,987.90 | 4,755.11 | 3,776.58 | 3,097.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,986.60 | -4,755.11 | -3,776.58 | -3,097.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 1,615.02 | 1,615.02 | 1,575.02 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 47,338.69 | 42,238.69 | 25,848.15 | 8,257.23 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 48,953.71 | 43,853.71 | 27,423.17 | 8,257.23 |
偿还债务支付的现金 | 42,486.20 | 37,918.76 | 19,784.13 | 11,393.98 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,131.66 | 5,159.25 | 4,441.02 | 869.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 661.99 | 215.72 | 183.75 | 35.13 |
筹资活动现金流出小计 | 48,279.85 | 43,293.74 | 24,408.90 | 12,298.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 673.85 | 559.97 | 3,014.27 | -4,041.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 126.72 | -107.96 | -164.52 | -164.52 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,863.75 | -8,033.42 | -14,980.29 | -14,036.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 74,002.40 | 74,002.40 | 74,002.40 | 73,793.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 83,866.16 | 65,968.99 | 59,022.11 | 59,757.36 |
附注 |
净利润 | 15,182.51 | -- | 5,815.95 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,906.94 | -- | 327.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,365.11 | -- | 695.23 | -- |
无形资产摊销 | 1,983.08 | -- | 1,043.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 6.49 | -- |
固定资产报废损失 | 3.52 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,605.78 | -- | 814.51 | -- |
投资损失 | -68.82 | -- | 20.25 | -- |
递延所得税资产减少 | 195.29 | -- | 604.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -92.86 | -- | -37.77 | -- |
存货的减少 | 2,915.47 | -- | -11,065.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | 1,804.46 | -- | -12,867.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -10,525.69 | -- | 589.13 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 775.00 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 18,049.78 | -- | -14,053.46 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 83,866.16 | -- | 59,022.11 | -- |
现金的期初余额 | 74,002.40 | -- | 74,002.40 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,863.75 | -- | -14,980.29 | -- |