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| 佳讯飞鸿(300213) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,535.65 | 43,295.47 | 25,252.40 | 9,994.61 | |
| 收到的税费返还 | 1,187.14 | 952.59 | 623.06 | 294.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,406.69 | 1,063.74 | 334.37 | 291.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,129.48 | 45,311.80 | 26,209.84 | 10,580.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,172.25 | 36,064.76 | 21,266.90 | 8,905.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,956.09 | 5,303.27 | 3,858.17 | 2,478.40 | |
| 支付的各项税费 | 6,856.00 | 4,065.86 | 2,252.73 | 1,018.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,367.27 | 4,847.06 | 3,414.59 | 2,517.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,351.62 | 50,280.95 | 30,792.39 | 14,920.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,777.85 | -4,969.15 | -4,582.55 | -4,339.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.54 | 0.74 | 0.57 | 0.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23.54 | 0.74 | 0.57 | 0.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,616.14 | 4,113.79 | 2,170.65 | 1,297.54 | |
| 投资所支付的现金 | 5,870.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,834.84 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,320.98 | 4,113.79 | 2,170.65 | 1,297.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,297.43 | -4,113.05 | -2,170.09 | -1,297.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,006.53 | 756.00 | 756.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,049.89 | 769.36 | 769.36 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -559.89 | -769.36 | -769.36 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,077.33 | -9,849.43 | -7,519.86 | -5,634.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,754.10 | 37,754.10 | 37,754.10 | 37,754.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,676.77 | 27,904.67 | 30,234.24 | 32,119.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,340.46 | -- | 2,759.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,704.15 | -- | 374.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 633.18 | -- | 267.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 618.80 | -- | 292.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.10 | -- | -0.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5.50 | -- | 13.36 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -30.71 | -- | -56.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 298.98 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 14,185.87 | -- | 3,042.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,279.95 | -- | -5,795.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,267.47 | -- | -5,480.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,777.85 | -- | -4,582.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,676.77 | -- | 30,234.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,754.10 | -- | 37,754.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,077.33 | -- | -7,519.86 | -- | |
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