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| 佳讯飞鸿(300213) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,352.61 | 74,522.54 | 46,827.69 | 22,387.31 | |
| 收到的税费返还 | 1,965.66 | 1,103.71 | 942.28 | 710.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 856.04 | 565.27 | 343.74 | 223.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,174.30 | 76,191.52 | 48,113.71 | 23,321.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,505.52 | 43,512.49 | 27,192.08 | 15,119.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,381.53 | 18,925.68 | 13,573.97 | 8,069.91 | |
| 支付的各项税费 | 8,088.74 | 4,981.85 | 4,108.15 | 2,954.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,163.68 | 10,702.95 | 7,269.84 | 4,337.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,139.47 | 78,122.97 | 52,144.03 | 30,480.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,034.83 | -1,931.45 | -4,030.32 | -7,158.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,330.15 | 27,900.00 | 18,800.06 | 6,800.06 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 408.93 | 320.19 | 198.20 | 161.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.79 | 6.00 | 6.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,753.87 | 28,226.19 | 19,004.26 | 6,961.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,550.28 | 42.67 | 29.19 | 11.83 | |
| 投资所支付的现金 | 42,499.90 | 29,900.00 | 16,600.00 | 5,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,050.18 | 29,942.67 | 16,629.19 | 5,111.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -296.31 | -1,716.48 | 2,375.07 | 1,850.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 95.00 | 95.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 95.00 | 95.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,271.49 | 19,656.13 | 14,609.06 | 7,876.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,577.17 | 3,577.17 | 3,577.17 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,943.67 | 23,328.31 | 18,186.24 | 7,876.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,816.60 | 31,916.60 | 23,015.54 | 16,962.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,973.54 | 3,706.83 | 3,493.69 | 263.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,479.55 | 797.14 | 175.19 | 158.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,269.69 | 36,420.57 | 26,684.41 | 17,383.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,326.02 | -13,092.26 | -8,498.18 | -9,507.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.06 | 13.60 | 6.30 | -0.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,576.44 | -16,726.60 | -10,147.13 | -14,817.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,762.05 | 52,762.05 | 52,762.05 | 52,762.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,185.61 | 36,035.45 | 42,614.92 | 37,944.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,101.90 | -- | 1,928.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,768.53 | -- | -277.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,192.09 | -- | 602.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,620.94 | -- | 1,360.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1,038.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,048.03 | -- | 374.61 | -- | |
| 投资损失 | -451.77 | -- | -142.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,483.15 | -- | 49.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -55.45 | -- | -27.72 | -- | |
| 存货的减少 | 93.40 | -- | -1,843.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,078.10 | -- | 2,374.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -736.23 | -- | -7,668.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 171.14 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,034.83 | -- | -4,030.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,185.61 | -- | 42,614.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,762.05 | -- | 52,762.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,576.44 | -- | -10,147.13 | -- | |
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