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| 佳讯飞鸿(300213) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,171.02 | 69,056.47 | 47,664.39 | 26,760.70 | |
| 收到的税费返还 | 2,046.92 | 2,607.25 | 2,025.56 | 808.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,236.39 | 591.08 | 416.57 | 109.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,454.34 | 72,254.79 | 50,106.52 | 27,678.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,304.52 | 40,458.43 | 24,554.06 | 14,769.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,853.02 | 17,128.90 | 12,128.18 | 7,376.23 | |
| 支付的各项税费 | 7,869.75 | 6,802.45 | 5,136.05 | 3,924.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,875.20 | 10,931.47 | 6,776.54 | 3,394.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,902.49 | 75,321.25 | 48,594.84 | 29,464.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,551.85 | -3,066.46 | 1,511.68 | -1,786.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,010.00 | 20,500.00 | 11,500.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 407.77 | 174.46 | 138.72 | 138.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.87 | 6.50 | 6.33 | 0.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,431.64 | 20,680.96 | 11,645.05 | 10,138.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,083.44 | 224.26 | 196.49 | 154.60 | |
| 投资所支付的现金 | 32,810.00 | 13,500.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,893.44 | 13,724.26 | 5,196.49 | 154.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,538.20 | 6,956.70 | 6,448.57 | 9,984.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 380.08 | 380.08 | 380.08 | 380.08 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 380.08 | 380.08 | 380.08 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,467.90 | 13,796.34 | 6,619.00 | 6,589.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,847.98 | 14,176.42 | 6,999.08 | 6,969.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,527.72 | 14,648.09 | 11,488.09 | 9,078.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,193.44 | 3,803.57 | 3,556.39 | 330.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,555.72 | 4,044.77 | 3,287.74 | 2,568.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,276.89 | 22,496.43 | 18,332.22 | 11,978.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,428.91 | -8,320.01 | -11,333.14 | -5,009.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.19 | -1.12 | -1.23 | 0.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,342.04 | -4,430.89 | -3,374.12 | 3,189.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,104.09 | 54,104.09 | 54,104.09 | 54,104.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,762.05 | 49,673.20 | 50,729.97 | 57,293.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,823.10 | -- | 3,892.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,721.91 | -- | -540.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,530.55 | -- | 738.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,453.95 | -- | 1,232.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 6.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 437.83 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,360.94 | -- | 676.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22.64 | -- | -184.73 | -- | |
| 投资损失 | -440.23 | -- | -135.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,357.28 | -- | 80.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -62.97 | -- | -27.72 | -- | |
| 存货的减少 | -1,404.72 | -- | -1,269.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,132.70 | -- | 2,033.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,057.35 | -- | -4,991.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,551.85 | -- | 1,511.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,762.05 | -- | 50,729.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,104.09 | -- | 54,104.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,342.04 | -- | -3,374.12 | -- | |
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