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| 佳讯飞鸿(300213) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,131.98 | 47,712.63 | 28,370.68 | 13,795.73 | |
| 收到的税费返还 | 2,034.53 | 1,386.99 | 606.72 | 295.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,713.22 | 1,689.40 | 635.13 | 80.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,879.73 | 50,789.02 | 29,612.53 | 14,171.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,996.14 | 40,846.30 | 23,402.47 | 13,722.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,758.28 | 11,860.18 | 8,131.56 | 5,038.68 | |
| 支付的各项税费 | 5,957.92 | 3,813.45 | 2,590.39 | 1,168.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,966.38 | 11,191.38 | 6,300.82 | 3,259.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,678.72 | 67,711.31 | 40,425.23 | 23,188.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,798.99 | -16,922.29 | -10,812.70 | -9,016.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | 0.24 | 0.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.12 | 0.24 | 0.12 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,331.68 | 601.59 | 315.94 | 147.57 | |
| 投资所支付的现金 | 3,850.00 | 7,045.60 | 5,700.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,073.88 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 617.07 | 617.07 | 617.07 | 501.17 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,872.62 | 8,264.25 | 6,633.01 | 648.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,872.50 | -8,264.01 | -6,632.89 | -648.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,955.11 | 26,223.19 | 9,430.05 | 499.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,955.11 | 26,223.19 | 9,430.05 | 499.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,003.44 | 11,665.00 | 6,910.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,519.43 | 4,056.86 | 2,932.52 | 8.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.38 | 35.38 | 33.35 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,558.25 | 15,757.24 | 9,875.87 | 8.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,396.86 | 10,465.95 | -445.82 | 491.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56.94 | 56.94 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,782.31 | -14,663.41 | -17,891.41 | -9,173.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,593.12 | 79,552.53 | 76,593.12 | 77,029.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,375.44 | 64,889.12 | 58,701.72 | 67,855.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,984.10 | -- | 3,275.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,672.00 | -- | 997.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 900.04 | -- | 405.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,574.53 | -- | 768.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.83 | -- | 10.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 766.10 | -- | -95.11 | -- | |
| 投资损失 | -6.64 | -- | -284.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -903.85 | -- | -207.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 255.50 | -- | -15.07 | -- | |
| 存货的减少 | -2,902.91 | -- | -469.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,032.35 | -- | -8,621.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,845.55 | -- | -6,576.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,798.99 | -- | -10,812.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,375.44 | -- | 58,701.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,593.12 | -- | 76,593.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,782.31 | -- | -17,891.41 | -- | |
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