佳讯飞鸿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
佳讯飞鸿(300213) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,135.9248,996.4023,954.21140,546.6696,241.46
收到的税费返还1,837.91804.04192.982,927.281,918.28
收到的其他与经营活动有关的现金976.80479.40251.402,333.601,159.10
经营活动现金流入小计93,950.6350,279.8524,398.60145,807.5499,318.84
购买商品、接受劳务支付的现金65,424.5242,124.7319,139.85102,957.1589,481.13
支付给职工以及为职工支付的现金16,042.3011,503.386,958.3918,186.8914,753.33
支付的各项税费5,433.653,885.161,591.569,456.427,051.19
支付的其他与经营活动有关的现金10,780.496,820.053,441.4514,650.5512,411.50
经营活动现金流出小计97,680.9564,333.3131,131.24145,251.01123,697.16
经营活动产生的现金流量净额-3,730.32-14,053.46-6,732.65556.53-24,378.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.52--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------0.52--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,109.81131.2897.938,868.804,165.12
投资所支付的现金3,645.303,645.303,000.0011,164.9013,364.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------600.00900.00
投资活动现金流出小计4,755.113,776.583,097.9320,633.7018,430.02
投资活动产生的现金流量净额-4,755.11-3,776.58-3,097.93-20,633.18-18,430.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,615.021,575.02--376.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金42,238.6925,848.158,257.2357,769.2755,687.28
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计43,853.7127,423.178,257.2358,145.2755,987.28
偿还债务支付的现金37,918.7619,784.1311,393.9834,123.8023,501.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,159.254,441.02869.134,212.003,780.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金215.72183.7535.136,149.294,142.82
筹资活动现金流出小计43,293.7424,408.9012,298.2444,485.0931,424.89
筹资活动产生的现金流量净额559.973,014.27-4,041.0113,660.1824,562.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-107.96-164.52-164.5243.4556.29
五、现金及现金等价物净增加额-8,033.42-14,980.29-14,036.10-6,373.03-18,189.65
加:期初现金及现金等价物余额74,002.4074,002.4073,793.4680,375.4480,375.44
六、期末现金及现金等价物余额65,968.9959,022.1159,757.3674,002.4062,185.79
附注
净利润--5,815.95--13,133.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--327.07--1,961.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--695.23--959.32--
无形资产摊销--1,043.95--1,856.66--
长期待摊费用摊销------6.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.49------
固定资产报废损失------3.56--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--814.51--3,226.05--
投资损失--20.25---36.43--
递延所得税资产减少--604.82---954.83--
递延所得税负债增加---37.77---55.45--
存货的减少---11,065.51---3,720.19--
经营性应收项目的减少---12,867.57---6,153.36--
经营性应付项目的增加--589.13---9,669.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---14,053.46--556.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--59,022.11--74,002.40--
现金的期初余额--74,002.40--80,375.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,980.29---6,373.03--
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