佳讯飞鸿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
佳讯飞鸿(300213) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,176.01135,276.2091,135.9248,996.4023,954.21
收到的税费返还268.092,314.911,837.91804.04192.98
收到的其他与经营活动有关的现金807.441,197.58976.80479.40251.40
经营活动现金流入小计21,251.54138,788.6993,950.6350,279.8524,398.60
购买商品、接受劳务支付的现金17,384.6481,556.0465,424.5242,124.7319,139.85
支付给职工以及为职工支付的现金6,991.8817,921.7216,042.3011,503.386,958.39
支付的各项税费3,002.797,476.225,433.653,885.161,591.56
支付的其他与经营活动有关的现金2,597.5713,784.9310,780.496,820.053,441.45
经营活动现金流出小计29,976.88120,738.9197,680.9564,333.3131,131.24
经营活动产生的现金流量净额-8,725.3418,049.78-3,730.32-14,053.46-6,732.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,811.46--------
取得投资收益所收到的现金39.92--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.30------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,851.381.30------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金171.694,312.601,109.81131.2897.93
投资所支付的现金--4,675.303,645.303,645.303,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计171.698,987.904,755.113,776.583,097.93
投资活动产生的现金流量净额3,679.69-8,986.60-4,755.11-3,776.58-3,097.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,615.021,615.021,575.02--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,522.7947,338.6942,238.6925,848.158,257.23
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,522.7948,953.7143,853.7127,423.178,257.23
偿还债务支付的现金16,170.6742,486.2037,918.7619,784.1311,393.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,034.035,131.665,159.254,441.02869.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金250.17661.99215.72183.7535.13
筹资活动现金流出小计17,454.8748,279.8543,293.7424,408.9012,298.24
筹资活动产生的现金流量净额-9,932.08673.85559.973,014.27-4,041.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.01126.72-107.96-164.52-164.52
五、现金及现金等价物净增加额-14,975.729,863.75-8,033.42-14,980.29-14,036.10
加:期初现金及现金等价物余额83,866.1674,002.4074,002.4074,002.4073,793.46
六、期末现金及现金等价物余额68,890.4383,866.1665,968.9959,022.1159,757.36
附注
净利润--15,182.51--5,815.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,906.94--327.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,365.11--695.23--
无形资产摊销--1,983.08--1,043.95--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------6.49--
固定资产报废损失--3.52------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,605.78--814.51--
投资损失---68.82--20.25--
递延所得税资产减少--195.29--604.82--
递延所得税负债增加---92.86---37.77--
存货的减少--2,915.47---11,065.51--
经营性应收项目的减少--1,804.46---12,867.57--
经营性应付项目的增加---10,525.69--589.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--775.00------
经营活动产生现金流量净额--18,049.78---14,053.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--83,866.16--59,022.11--
现金的期初余额--74,002.40--74,002.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,863.75---14,980.29--
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