| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,255.39 | 14,824.45 | 10,024.04 | 3,947.10 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 816.32 | 756.86 | 280.32 | 337.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,071.71 | 15,581.31 | 10,304.36 | 4,285.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,624.16 | 778.75 | 707.68 | 454.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,076.65 | 3,531.59 | 2,094.48 | 1,011.76 |
| 支付的各项税费 | 4,042.14 | 3,212.05 | 2,029.86 | 890.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,327.51 | 1,705.97 | 605.10 | 318.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,070.46 | 9,228.35 | 5,437.12 | 2,675.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,001.25 | 6,352.96 | 4,867.24 | 1,609.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 330.00 | 150.00 | 150.00 | 60.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 330.00 | 150.00 | 150.00 | 60.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,458.83 | 32,279.03 | 19,477.26 | 10,563.45 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 48,558.83 | 32,279.03 | 19,477.26 | 10,563.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,228.83 | -32,129.03 | -19,327.26 | -10,503.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 79,158.00 | 79,158.00 | 79,158.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,300.00 | 18,300.00 | 18,300.00 | 14,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,458.00 | 97,458.00 | 97,458.00 | 14,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,500.00 | 11,500.00 | 2,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,409.12 | 7,143.51 | 1,943.11 | 738.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 770.71 | 770.71 | 770.71 | 150.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,679.83 | 19,414.22 | 4,713.82 | 889.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,778.17 | 78,043.78 | 92,744.18 | 13,110.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.03 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,550.57 | 52,267.71 | 78,284.15 | 4,217.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,812.99 | 4,812.99 | 4,812.99 | 4,812.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,363.56 | 57,080.70 | 83,097.15 | 9,030.11 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,771.41 | -- | 4,356.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3.08 | -- | 8.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,932.90 | -- | 1,377.72 | -- |
| 无形资产摊销 | 80.58 | -- | 34.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 88.49 | -- | 46.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 52.37 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,467.75 | -- | 942.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1.88 | -- | -2.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -81.47 | -- | -107.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,315.75 | -- | -1,788.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,001.25 | -- | 4,867.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 43,363.56 | -- | 83,097.15 | -- |
| 现金的期初余额 | 4,812.99 | -- | 4,812.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,550.57 | -- | 78,284.15 | -- |
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