电科院

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
电科院(300215) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,861.8236,302.6024,374.2810,054.65
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,189.271,319.12808.22419.39
经营活动现金流入小计48,051.0937,621.7225,182.5010,474.04
购买商品、接受劳务支付的现金4,121.312,954.141,723.38559.05
支付给职工以及为职工支付的现金10,118.827,400.154,803.932,052.68
支付的各项税费3,963.102,799.191,677.37812.75
支付的其他与经营活动有关的现金3,135.062,758.701,830.25872.79
经营活动现金流出小计21,338.2915,912.1710,034.924,297.27
经营活动产生的现金流量净额26,712.8021,709.5515,147.576,176.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,325.262,520.80315.00419.84
投资活动现金流入小计2,325.262,520.80315.00419.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,075.5436,694.0729,084.8415,746.14
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,932.321,687.636,973.243,606.00
支付的其他与投资活动有关的现金150.00100.00100.00--
投资活动现金流出小计57,157.8638,481.7036,158.0819,352.14
投资活动产生的现金流量净额-54,832.61-35,960.90-35,843.08-18,932.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金35,997.2049,390.0023,790.0015,000.00
发行债券收到的现金23,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.0010,155.2610,000.0010,000.00
筹资活动现金流入小计68,997.2059,545.2633,790.0025,000.00
偿还债务支付的现金31,400.0020,800.008,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,524.4710,285.838,445.751,255.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润59.0024.00----
支付其他与筹资活动有关的现金3,800.063,080.072,360.081,502.84
筹资活动现金流出小计46,724.5334,165.8919,305.822,758.66
筹资活动产生的现金流量净额22,272.6725,379.3714,484.1822,241.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-5,847.1411,128.02-6,211.339,485.80
加:期初现金及现金等价物余额32,038.5432,038.5432,038.5432,038.54
六、期末现金及现金等价物余额26,191.4043,166.5625,827.2141,524.34
附注
净利润17,169.20--9,531.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备34.90--57.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,414.09--3,785.07--
无形资产摊销146.67--71.09--
长期待摊费用摊销336.69--163.39--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失141.11------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,270.13--1,460.34--
投资损失--------
递延所得税资产减少74.70---9.11--
递延所得税负债增加-39.94--2.77--
存货的减少-18.00---32.28--
经营性应收项目的减少-20.73---789.46--
经营性应付项目的增加-2,796.01--907.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额26,712.80--15,147.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产10,000.00------
现金的期末余额26,191.40--25,827.21--
现金的期初余额32,038.54--32,038.54--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,847.14---6,211.33--
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