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| 银禧科技(300221) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,382.62 | 84,959.90 | 54,855.26 | 27,993.84 | |
| 收到的税费返还 | 40.20 | 33.93 | 26.39 | 15.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,930.10 | 761.75 | 695.92 | 84.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,352.92 | 85,755.59 | 55,577.57 | 28,094.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,157.76 | 67,356.24 | 44,642.38 | 20,881.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,617.40 | 6,387.72 | 4,310.01 | 2,041.66 | |
| 支付的各项税费 | 3,162.91 | 2,466.68 | 1,418.92 | 623.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,950.33 | 7,892.09 | 4,745.98 | 2,349.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,888.41 | 84,102.72 | 55,117.30 | 25,896.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,464.52 | 1,652.86 | 460.27 | 2,198.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.04 | 0.95 | 0.95 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.04 | 0.95 | 0.95 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,290.41 | 2,582.38 | 1,893.78 | 976.34 | |
| 投资所支付的现金 | 1,014.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,304.41 | 2,582.38 | 1,893.78 | 976.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,302.37 | -2,581.43 | -1,892.83 | -976.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,235.52 | 1,235.52 | 1,235.52 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,235.52 | 1,235.52 | 1,235.52 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,082.29 | 38,427.13 | 29,700.29 | 16,063.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,711.74 | 2,322.63 | 1,040.88 | 673.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,029.55 | 41,985.29 | 31,976.69 | 16,736.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,829.68 | 36,235.18 | 22,928.32 | 12,185.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,979.57 | 2,516.86 | 1,974.51 | 539.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,027.92 | 1,167.75 | 272.30 | 486.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,837.17 | 39,919.79 | 25,175.13 | 13,212.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,807.62 | 2,065.49 | 6,801.56 | 3,524.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 231.69 | 174.10 | 67.26 | 38.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 586.22 | 1,311.03 | 5,436.25 | 4,785.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,533.12 | 6,533.12 | 6,533.12 | 6,533.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,119.34 | 7,844.15 | 11,969.38 | 11,318.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,959.18 | -- | 2,544.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 784.24 | -- | -20.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,499.59 | -- | 1,113.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 131.78 | -- | 65.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 283.98 | -- | 132.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.12 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 37.91 | -- | 26.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,285.02 | -- | 1,003.02 | -- | |
| 投资损失 | -1,715.83 | -- | -342.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -564.76 | -- | -246.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -644.24 | -- | -1,225.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,489.90 | -- | -8,561.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,512.02 | -- | 5,323.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,429.66 | -- | 647.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,464.52 | -- | 460.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,119.34 | -- | 11,969.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,533.12 | -- | 6,533.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 586.22 | -- | 5,436.25 | -- | |
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