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| 银禧科技(300221) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,463.89 | 196,317.43 | 131,403.30 | 63,501.95 | |
| 收到的税费返还 | 15.26 | 0.17 | 0.17 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,150.91 | 5,024.12 | 3,569.22 | 1,224.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 256,630.05 | 201,341.72 | 134,972.69 | 64,726.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,213.03 | 146,197.11 | 98,630.46 | 56,643.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,372.76 | 19,512.75 | 13,847.10 | 7,675.63 | |
| 支付的各项税费 | 10,140.48 | 9,229.57 | 7,532.21 | 5,153.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,720.08 | 14,293.04 | 9,900.86 | 4,936.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 238,446.35 | 189,232.46 | 129,910.63 | 74,408.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,183.70 | 12,109.26 | 5,062.07 | -9,681.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.88 | 21.88 | 17.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21.88 | 21.88 | 17.30 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,087.07 | 9,194.40 | 6,473.58 | 2,708.25 | |
| 投资所支付的现金 | 1,718.00 | 1,700.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 48.50 | 48.50 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,805.07 | 10,942.90 | 6,722.08 | 2,908.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,783.20 | -10,921.02 | -6,704.78 | -2,908.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,384.89 | 2,282.89 | 168.00 | 60.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,644.23 | 66,819.95 | 60,108.03 | 39,764.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,273.24 | 5,474.86 | 3,783.17 | 1,718.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,302.36 | 74,577.70 | 64,059.20 | 41,542.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,474.32 | 60,087.29 | 49,526.26 | 19,582.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,397.83 | 8,640.86 | 7,410.13 | 746.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,665.11 | 8,312.70 | 4,822.07 | 3,256.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,537.25 | 77,040.84 | 61,758.46 | 23,585.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,234.90 | -2,463.15 | 2,300.73 | 17,956.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 192.52 | 123.97 | -33.36 | -100.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,641.87 | -1,150.94 | 624.67 | 5,265.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,745.90 | 15,745.90 | 15,745.90 | 15,745.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,104.02 | 14,594.96 | 16,370.56 | 21,011.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -81,336.97 | -- | 3,882.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 125,759.32 | -- | -927.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,031.90 | -- | 3,475.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 667.61 | -- | 334.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,795.31 | -- | 851.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 18.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -51,574.92 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,267.95 | -- | 1,861.51 | -- | |
| 投资损失 | -37.74 | -- | -2.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,041.18 | -- | 40.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -308.64 | -- | 141.33 | -- | |
| 存货的减少 | 9,664.83 | -- | 3,206.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,069.36 | -- | 8,551.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,884.01 | -- | -16,370.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,183.70 | -- | 5,062.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,104.02 | -- | 16,370.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,745.90 | -- | 15,745.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,641.87 | -- | 624.67 | -- | |
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