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| 银禧科技(300221) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,721.62 | 107,760.25 | 70,220.20 | 38,105.88 | |
| 收到的税费返还 | 1,310.69 | 1,141.90 | 1,376.43 | 442.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,605.72 | 1,981.02 | 658.44 | 244.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 149,638.02 | 110,883.17 | 72,255.07 | 38,793.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,006.67 | 81,312.72 | 50,079.22 | 26,093.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,747.91 | 12,311.05 | 8,061.92 | 4,155.98 | |
| 支付的各项税费 | 4,737.59 | 3,404.48 | 2,106.42 | 961.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,422.44 | 6,119.04 | 3,382.09 | 1,945.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 143,914.62 | 103,147.29 | 63,629.65 | 33,156.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,723.41 | 7,735.89 | 8,625.42 | 5,636.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,463.83 | 31,283.00 | 21,020.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 345.72 | 345.76 | 84.74 | 22.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,920.63 | 510.08 | 491.49 | 3.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,125.13 | 1,300.82 | 308.69 | 126.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,855.30 | 33,439.66 | 21,904.92 | 5,152.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,940.57 | 19,508.18 | 12,931.87 | 6,374.42 | |
| 投资所支付的现金 | 18,080.83 | 17,830.83 | 13,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 542.53 | 373.27 | 243.35 | 149.18 | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,563.93 | 37,712.28 | 26,175.22 | 8,523.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,708.62 | -4,272.62 | -4,270.30 | -3,371.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | 105.00 | 105.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | 105.00 | 105.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,635.47 | 11,735.47 | 9,535.47 | 8,135.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,740.39 | 6,565.97 | 3,809.03 | 4,077.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,620.86 | 18,406.43 | 13,449.50 | 12,213.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,870.55 | 15,870.55 | 8,775.08 | 8,275.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 288.94 | 203.34 | 47.72 | 25.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 161.60 | 129.28 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,272.37 | 4,740.53 | 3,466.37 | 3,990.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,431.86 | 20,814.42 | 12,289.17 | 12,290.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,189.00 | -2,407.99 | 1,160.32 | -77.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.25 | 43.28 | 47.72 | -41.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,772.97 | 1,098.56 | 5,563.16 | 2,146.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,019.79 | 6,019.79 | 6,019.79 | 6,019.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,246.82 | 7,118.35 | 11,582.95 | 8,166.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,749.28 | -- | 1,656.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,489.39 | -- | 129.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,387.81 | -- | 1,564.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 221.23 | -- | 116.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 736.09 | -- | 258.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -705.74 | -- | 290.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,128.12 | -- | 58.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 21.39 | -- | -21.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 498.52 | -- | 263.41 | -- | |
| 投资损失 | -376.53 | -- | -75.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -76.16 | -- | -41.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 57.47 | -- | -41.35 | -- | |
| 存货的减少 | 4,121.93 | -- | 4,630.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,985.85 | -- | 1,805.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,823.42 | -- | -2,561.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,723.41 | -- | 8,625.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,246.82 | -- | 11,582.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,019.79 | -- | 6,019.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,772.97 | -- | 5,563.16 | -- | |
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