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| 银禧科技(300221) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,025.21 | 130,829.09 | 86,429.51 | 39,287.54 | |
| 收到的税费返还 | 2,254.52 | 936.18 | 212.37 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,251.74 | 1,531.45 | 1,041.33 | 624.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 191,531.47 | 133,296.72 | 87,683.21 | 39,912.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,094.13 | 121,659.91 | 70,182.99 | 36,204.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,504.75 | 11,900.02 | 7,924.53 | 4,179.88 | |
| 支付的各项税费 | 4,500.96 | 2,658.13 | 1,829.43 | 916.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,850.13 | 9,542.06 | 6,130.83 | 2,526.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 200,949.97 | 145,760.11 | 86,067.79 | 43,827.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,418.50 | -12,463.39 | 1,615.42 | -3,914.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,198.86 | 55,525.00 | 20,610.75 | 5,084.91 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 742.79 | 518.10 | 214.92 | 260.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 953.18 | 898.75 | 594.67 | 169.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 400.00 | 200.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,058.25 | 2,570.81 | 415.33 | 347.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,953.08 | 59,912.65 | 22,035.67 | 5,862.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,103.70 | 2,958.46 | 2,079.82 | 755.49 | |
| 投资所支付的现金 | 57,218.40 | 48,089.29 | 14,271.65 | 2,574.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 644.11 | 396.39 | 358.05 | 357.65 | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,966.21 | 51,444.15 | 16,709.52 | 3,687.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,986.87 | 8,468.50 | 5,326.14 | 2,174.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,006.24 | 11,006.24 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,461.27 | 33,877.34 | 18,120.76 | 14,472.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 66.01 | 62.62 | 61.00 | 38.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,533.52 | 44,946.20 | 18,181.77 | 14,510.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,203.93 | 36,907.51 | 15,409.09 | 8,320.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,006.59 | 841.89 | 573.16 | 272.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 42.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,225.39 | 1,906.81 | 600.54 | 400.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,435.92 | 39,656.20 | 16,582.78 | 8,994.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,097.61 | 5,290.00 | 1,598.98 | 5,516.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -191.83 | -24.64 | 16.30 | 23.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,474.15 | 1,270.47 | 8,556.85 | 3,800.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,748.02 | 2,748.02 | 2,748.02 | 2,748.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,222.16 | 4,018.48 | 11,304.87 | 6,548.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,610.27 | -- | 5,491.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 675.58 | -- | 155.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,188.85 | -- | 1,600.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 119.52 | -- | 59.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 411.36 | -- | 255.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 632.90 | -- | 8.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 85.37 | -- | 64.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -158.62 | -- | -122.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,516.92 | -- | 861.27 | -- | |
| 投资损失 | -412.27 | -- | -215.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 451.36 | -- | 259.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 40.41 | -- | -8.88 | -- | |
| 存货的减少 | -5,445.46 | -- | -4,949.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,068.62 | -- | -5,046.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,158.42 | -- | 2,884.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,418.50 | -- | 1,615.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,222.16 | -- | 11,304.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,748.02 | -- | 2,748.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,474.15 | -- | 8,556.85 | -- | |
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