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| 银禧科技(300221) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,508.02 | 167,830.53 | 116,952.42 | 66,393.28 | |
| 收到的税费返还 | 2,512.82 | 2,412.21 | 2,021.86 | 1,470.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,982.46 | 1,425.96 | 718.72 | 271.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 210,003.29 | 171,668.70 | 119,693.01 | 68,134.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,307.55 | 115,592.41 | 79,297.96 | 43,761.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,373.80 | 12,392.15 | 8,736.54 | 4,358.35 | |
| 支付的各项税费 | 4,154.81 | 2,675.72 | 1,750.18 | 809.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,099.57 | 5,584.26 | 3,723.73 | 1,985.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,935.72 | 136,244.53 | 93,508.41 | 50,914.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,067.57 | 35,424.17 | 26,184.60 | 17,220.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 140,076.18 | 115,079.54 | 65,819.54 | 33,224.04 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 461.18 | 345.08 | 261.46 | 160.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 249.81 | 49.65 | 16.69 | 3.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 662.71 | 495.59 | 168.30 | 50.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 141,449.88 | 115,969.85 | 66,265.99 | 33,438.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,735.57 | 7,985.80 | 6,832.52 | 2,362.64 | |
| 投资所支付的现金 | 151,760.24 | 135,110.24 | 81,100.00 | 40,950.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 444.43 | 315.00 | 50.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 165,940.24 | 143,411.04 | 87,982.52 | 43,312.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,490.37 | -27,441.19 | -21,716.53 | -9,874.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | 300.00 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | -- | 100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 20,748.81 | 20,748.81 | 13,473.72 | 9,978.87 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,367.88 | 1,652.51 | 136.71 | 35.41 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,566.68 | 22,851.32 | 13,910.43 | 10,114.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,215.87 | 25,716.90 | 15,097.23 | 9,620.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 365.77 | 334.05 | 269.01 | 148.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,938.46 | 8,421.86 | 4,566.83 | 1,790.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,520.10 | 34,472.80 | 19,933.06 | 11,559.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,953.42 | -11,621.49 | -6,022.63 | -1,444.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 173.84 | 173.40 | 45.41 | -1.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,202.37 | -3,465.11 | -1,509.16 | 5,899.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,222.16 | 10,222.16 | 10,222.16 | 10,339.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,019.79 | 6,757.05 | 8,713.01 | 16,239.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -311.47 | -- | -1,183.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 816.89 | -- | 108.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,043.55 | -- | 1,524.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 210.97 | -- | 87.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 387.73 | -- | 192.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.98 | -- | 0.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 77.30 | -- | 49.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 16.29 | -- | -128.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 698.25 | -- | 534.94 | -- | |
| 投资损失 | -267.85 | -- | -115.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 46.43 | -- | 161.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 423.27 | -- | 28.47 | -- | |
| 存货的减少 | 3,943.98 | -- | 3,816.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 35,065.77 | -- | 27,567.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,879.01 | -- | -5,977.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,067.57 | -- | 26,184.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,019.79 | -- | 8,713.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,222.16 | -- | 10,222.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,202.37 | -- | -1,509.16 | -- | |
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