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| 银禧科技(300221) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,146.60 | 39,989.30 | 145,721.62 | 107,760.25 | 70,220.20 |
| 收到的税费返还 | 587.75 | 157.06 | 1,310.69 | 1,141.90 | 1,376.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 937.26 | 791.95 | 2,605.72 | 1,981.02 | 658.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,671.61 | 40,938.31 | 149,638.02 | 110,883.17 | 72,255.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,817.03 | 31,286.32 | 114,006.67 | 81,312.72 | 50,079.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,149.11 | 5,586.85 | 16,747.91 | 12,311.05 | 8,061.92 |
| 支付的各项税费 | 2,041.25 | 1,269.52 | 4,737.59 | 3,404.48 | 2,106.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,727.69 | 2,398.43 | 8,422.44 | 6,119.04 | 3,382.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 81,735.08 | 40,541.12 | 143,914.62 | 103,147.29 | 63,629.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,063.47 | 397.19 | 5,723.41 | 7,735.89 | 8,625.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,609.06 | 1,289.73 | 32,463.83 | 31,283.00 | 21,020.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 110.61 | 49.41 | 345.72 | 345.76 | 84.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.39 | -- | 2,920.63 | 510.08 | 491.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,752.01 | 60.01 | 2,125.13 | 1,300.82 | 308.69 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,498.06 | 1,399.14 | 37,855.30 | 33,439.66 | 21,904.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,800.55 | 7,049.58 | 27,940.57 | 19,508.18 | 12,931.87 |
| 投资所支付的现金 | 560.00 | 280.00 | 18,080.83 | 17,830.83 | 13,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 542.53 | 373.27 | 243.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,360.55 | 7,329.58 | 46,563.93 | 37,712.28 | 26,175.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,862.48 | -5,930.43 | -8,708.62 | -4,272.62 | -4,270.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35.00 | -- | 245.00 | 105.00 | 105.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35.00 | -- | 245.00 | 105.00 | 105.00 |
| 取得借款收到的现金 | 17,989.91 | 10,858.44 | 14,635.47 | 11,735.47 | 9,535.47 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 7,740.39 | 6,565.97 | 3,809.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,024.91 | 10,858.44 | 22,620.86 | 18,406.43 | 13,449.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,540.00 | 2,540.00 | 15,870.55 | 15,870.55 | 8,775.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 385.93 | 95.50 | 288.94 | 203.34 | 47.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 161.60 | 129.28 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,994.17 | 1,900.69 | 5,272.37 | 4,740.53 | 3,466.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,920.10 | 4,536.20 | 21,431.86 | 20,814.42 | 12,289.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,104.81 | 6,322.24 | 1,189.00 | -2,407.99 | 1,160.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52.47 | 15.60 | 23.25 | 43.28 | 47.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,231.33 | 804.60 | -1,772.97 | 1,098.56 | 5,563.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,246.82 | 4,246.82 | 6,019.79 | 6,019.79 | 6,019.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,478.15 | 5,051.42 | 4,246.82 | 7,118.35 | 11,582.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,567.84 | -- | 2,749.28 | -- | 1,656.83 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 255.90 | -- | 2,489.39 | -- | 129.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,815.04 | -- | 3,387.81 | -- | 1,564.88 |
| 无形资产摊销 | 101.57 | -- | 221.23 | -- | 116.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 514.73 | -- | 736.09 | -- | 258.62 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.18 | -- | -705.74 | -- | 290.47 |
| 固定资产报废损失 | 35.08 | -- | 1,128.12 | -- | 58.23 |
| 公允价值变动损失 | -2.96 | -- | 21.39 | -- | -21.13 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 632.11 | -- | 498.52 | -- | 263.41 |
| 投资损失 | 11.98 | -- | -376.53 | -- | -75.69 |
| 递延所得税资产减少 | -349.24 | -- | -76.16 | -- | -41.79 |
| 递延所得税负债增加 | 488.78 | -- | 57.47 | -- | -41.35 |
| 存货的减少 | -6,250.00 | -- | 4,121.93 | -- | 4,630.95 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,979.84 | -- | -5,985.85 | -- | 1,805.78 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,178.87 | -- | -3,823.42 | -- | -2,561.69 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,063.47 | -- | 5,723.41 | -- | 8,625.42 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,478.15 | -- | 4,246.82 | -- | 11,582.95 |
| 现金的期初余额 | 4,246.82 | -- | 6,019.79 | -- | 6,019.79 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,231.33 | -- | -1,772.97 | -- | 5,563.16 |
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