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| 银禧科技(300221) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,549.25 | 102,554.51 | 59,390.78 | 22,978.15 | |
| 收到的税费返还 | 3.31 | 2.71 | 2.71 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,459.95 | 2,535.67 | 1,411.48 | 388.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 142,012.51 | 105,092.90 | 60,804.97 | 23,366.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,356.53 | 64,977.68 | 41,054.72 | 18,631.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,582.14 | 9,407.61 | 5,806.75 | 2,823.73 | |
| 支付的各项税费 | 3,600.14 | 2,437.62 | 1,371.41 | 395.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,060.50 | 9,609.35 | 5,859.92 | 2,572.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 128,599.31 | 86,432.26 | 54,092.79 | 24,423.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,413.21 | 18,660.64 | 6,712.18 | -1,056.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,750.00 | 14,750.00 | 4,750.00 | 750.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 111.06 | 95.59 | 20.74 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 637.25 | 282.65 | 267.48 | 206.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,951.91 | 8,680.41 | 8,680.41 | 5,864.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,900.22 | 24,258.65 | 14,168.63 | 7,271.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,203.74 | 2,712.77 | 1,762.66 | 447.32 | |
| 投资所支付的现金 | 52,133.32 | 37,133.32 | 14,133.32 | 133.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 506.09 | 82.74 | 82.74 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,843.15 | 39,928.83 | 15,978.72 | 580.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,942.93 | -15,670.18 | -1,810.09 | 6,690.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,247.24 | 4,557.25 | 1,930.77 | 425.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 357.00 | 293.00 | 191.00 | 97.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,604.24 | 5,850.25 | 2,121.77 | 522.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,459.20 | 7,732.66 | 5,529.50 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 952.23 | 730.14 | 505.89 | 272.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 719.96 | 460.18 | 377.08 | 99.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,131.38 | 8,922.98 | 6,412.47 | 3,372.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,527.14 | -3,072.73 | -4,290.70 | -2,849.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -134.34 | -100.32 | -7.34 | 8.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,191.20 | -182.59 | 604.04 | 2,791.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,939.22 | 6,939.22 | 6,939.22 | 6,939.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,748.02 | 6,756.63 | 7,543.26 | 9,730.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,103.88 | -- | 2,667.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 492.21 | -- | -9.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,173.94 | -- | 1,595.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 119.52 | -- | 59.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 376.44 | -- | 187.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 244.92 | -- | -5.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.42 | -- | 0.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -291.36 | -- | 1,048.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,183.16 | -- | 522.36 | -- | |
| 投资损失 | 74.15 | -- | 92.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,205.01 | -- | -3.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.64 | -- | -8.35 | -- | |
| 存货的减少 | 3,611.09 | -- | 3,868.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,494.70 | -- | 908.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,488.93 | -- | -3,472.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,413.21 | -- | 6,712.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,748.02 | -- | 7,543.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,939.22 | -- | 6,939.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,191.20 | -- | 604.04 | -- | |
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