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| 银禧科技(300221) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,546.48 | 109,392.83 | 77,563.65 | 42,305.94 | |
| 收到的税费返还 | 540.96 | 540.96 | 539.82 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,400.74 | 3,695.02 | 2,825.11 | 1,791.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 146,488.17 | 113,628.81 | 80,928.58 | 44,097.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,385.64 | 80,388.72 | 55,094.46 | 29,071.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,708.94 | 12,565.73 | 8,721.14 | 4,629.03 | |
| 支付的各项税费 | 3,813.06 | 2,752.83 | 1,691.78 | 841.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,231.13 | 11,552.37 | 8,792.75 | 5,907.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 140,138.77 | 107,259.66 | 74,300.12 | 40,449.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,349.40 | 6,369.15 | 6,628.46 | 3,647.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,280.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,883.56 | 8,246.80 | 2,138.27 | 34.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,785.15 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,879.93 | 623.51 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,548.64 | 11,150.31 | 2,138.27 | 34.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,038.87 | 2,386.28 | 1,901.92 | 997.19 | |
| 投资所支付的现金 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,120.34 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 287.55 | 23.19 | 1.81 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,179.21 | 3,693.83 | 2,945.11 | 998.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,369.43 | 7,456.48 | -806.84 | -964.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,076.00 | 1,068.00 | 568.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,400.00 | 19,400.00 | 17,400.00 | 8,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,788.41 | 1,646.18 | 490.26 | 294.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,264.41 | 22,114.18 | 18,458.26 | 8,794.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,352.33 | 39,142.33 | 26,564.01 | 16,659.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,153.99 | 1,826.27 | 1,307.80 | 683.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,591.40 | 2,815.59 | 1,783.25 | 709.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,097.72 | 43,784.20 | 29,655.06 | 18,052.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,833.31 | -21,670.01 | -11,196.80 | -9,257.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50.33 | -42.04 | -69.91 | -94.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,164.80 | -7,886.42 | -5,445.08 | -6,669.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,104.02 | 13,104.02 | 13,104.02 | 13,213.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,939.22 | 5,217.60 | 7,658.95 | 6,544.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,035.07 | -- | 6,099.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,855.13 | -- | -593.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,177.51 | -- | 2,761.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 122.10 | -- | 58.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 935.97 | -- | 522.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,366.90 | -- | 179.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 734.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,859.39 | -- | -7,485.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,695.32 | -- | 1,395.88 | -- | |
| 投资损失 | -774.90 | -- | -243.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -215.78 | -- | -710.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,056.35 | -- | -163.25 | -- | |
| 存货的减少 | 5,482.23 | -- | 3,018.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,174.13 | -- | 14,053.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,230.18 | -- | -12,265.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,349.40 | -- | 6,628.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,939.22 | -- | 7,658.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,104.02 | -- | 13,104.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,164.80 | -- | -5,445.08 | -- | |
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