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| 银禧科技(300221) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,185.08 | 149,866.96 | 91,310.89 | 43,030.27 | |
| 收到的税费返还 | 4,571.83 | 4,577.94 | 108.87 | 27.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,493.12 | 3,816.46 | 2,202.06 | 1,839.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 224,250.04 | 158,261.35 | 93,621.82 | 44,897.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,109.57 | 125,951.94 | 74,871.58 | 38,772.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,558.58 | 19,604.83 | 12,366.24 | 4,776.68 | |
| 支付的各项税费 | 7,879.46 | 5,127.63 | 2,947.08 | 1,249.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,765.87 | 14,709.37 | 10,692.55 | 4,444.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 223,313.48 | 165,393.77 | 100,877.45 | 49,242.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 936.56 | -7,132.41 | -7,255.63 | -4,345.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,422.15 | 5,969.72 | 3,230.78 | 1,024.60 | |
| 投资所支付的现金 | 33,668.83 | 33,668.83 | 33,668.83 | 17,687.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,090.97 | 39,638.54 | 36,899.61 | 18,711.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,002.97 | -39,550.54 | -36,811.61 | -18,711.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 41,733.35 | 41,570.00 | 41,570.00 | 37,286.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,955.40 | 56,346.22 | 40,601.75 | 20,960.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,053.33 | 11,002.19 | 6,770.63 | 866.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,742.08 | 108,918.41 | 88,942.37 | 59,112.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,348.39 | 39,042.50 | 26,062.62 | 11,344.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,453.64 | 6,538.45 | 5,694.00 | 414.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,967.16 | 9,284.51 | 5,403.87 | 3,128.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,769.19 | 54,865.46 | 37,160.48 | 14,887.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,972.89 | 54,052.94 | 51,781.89 | 44,225.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -192.16 | -148.85 | -92.40 | -25.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,714.32 | 7,221.14 | 7,622.25 | 21,142.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,031.58 | 8,031.58 | 8,031.58 | 11,355.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,745.90 | 15,252.72 | 15,653.83 | 32,498.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,115.19 | -- | 10,344.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -850.91 | -- | -233.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,977.67 | -- | 2,682.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 577.55 | -- | 248.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,433.48 | -- | 548.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 33.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,177.73 | -- | 1,549.03 | -- | |
| 投资损失 | 1,067.95 | -- | 1,067.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -207.67 | -- | -287.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,521.92 | -- | 1,544.48 | -- | |
| 存货的减少 | -12,910.51 | -- | -2,202.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,563.33 | -- | -24,937.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,157.64 | -- | 1,988.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,397.62 | -- | 397.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 936.56 | -- | -7,255.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,745.90 | -- | 15,653.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,031.58 | -- | 8,031.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,714.32 | -- | 7,622.25 | -- | |
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