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| 光韵达(300227) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,257.97 | 8,162.91 | 5,165.82 | 2,363.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | 51.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,257.97 | 8,162.91 | 5,165.82 | 2,414.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,650.81 | 2,929.50 | 1,685.23 | 636.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,520.18 | 1,711.05 | 1,292.93 | 494.94 | |
| 支付的各项税费 | 1,261.63 | 973.96 | 594.99 | 281.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,406.09 | 958.18 | 610.69 | 475.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,838.71 | 6,572.68 | 4,183.84 | 1,887.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,419.27 | 1,590.23 | 981.99 | 526.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,453.87 | 2,476.61 | 1,385.97 | 683.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,453.87 | 2,476.61 | 1,385.97 | 683.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,453.66 | -2,476.41 | -1,385.76 | -683.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,460.17 | 2,971.37 | 2,120.00 | 1,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,670.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,460.17 | 5,641.37 | 2,120.00 | 1,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,547.06 | 1,542.91 | 1,500.00 | 890.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 189.33 | 92.30 | 89.05 | 18.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,588.74 | -- | 5.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,736.39 | 4,223.95 | 1,589.05 | 913.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,723.77 | 1,417.42 | 530.95 | 386.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.26 | -- | 35.66 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 732.64 | 531.24 | 162.84 | 230.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 650.88 | 650.88 | 650.88 | 650.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,383.52 | 1,182.12 | 813.72 | 881.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,414.68 | -- | 979.75 | 324.73 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16.33 | -- | 12.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 925.32 | -- | 426.83 | 203.38 | |
| 无形资产摊销 | 17.31 | -- | 8.30 | 4.10 | |
| 长期待摊费用摊销 | 119.24 | -- | 57.41 | 22.17 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.50 | -- | -0.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 146.07 | -- | 53.38 | 34.64 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -0.02 | -- | 1.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -223.02 | -- | -114.71 | -45.54 | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,067.02 | -- | -698.36 | -217.43 | |
| 经营性应付项目的增加 | 72.87 | -- | 255.99 | 200.92 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,419.27 | -- | 981.99 | 526.95 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,383.52 | -- | 813.72 | 881.13 | |
| 现金的期初余额 | 650.88 | -- | 650.88 | 650.88 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 732.64 | -- | 162.84 | 230.25 | |
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