光韵达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
光韵达(300227) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,257.978,162.915,165.822,363.58
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金------51.30
经营活动现金流入小计12,257.978,162.915,165.822,414.88
购买商品、接受劳务支付的现金4,650.812,929.501,685.23636.64
支付给职工以及为职工支付的现金2,520.181,711.051,292.93494.94
支付的各项税费1,261.63973.96594.99281.19
支付的其他与经营活动有关的现金1,406.09958.18610.69475.17
经营活动现金流出小计9,838.716,572.684,183.841,887.92
经营活动产生的现金流量净额2,419.271,590.23981.99526.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.210.210.21--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.210.210.21--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,453.872,476.611,385.97683.20
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,453.872,476.611,385.97683.20
投资活动产生的现金流量净额-3,453.66-2,476.41-1,385.76-683.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,460.172,971.372,120.001,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,670.00----
筹资活动现金流入小计3,460.175,641.372,120.001,300.00
偿还债务支付的现金1,547.061,542.911,500.00890.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金189.3392.3089.0518.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,588.74--5.04
筹资活动现金流出小计1,736.394,223.951,589.05913.50
筹资活动产生的现金流量净额1,723.771,417.42530.95386.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响43.26--35.66--
五、现金及现金等价物净增加额732.64531.24162.84230.25
加:期初现金及现金等价物余额650.88650.88650.88650.88
六、期末现金及现金等价物余额1,383.521,182.12813.72881.13
附注
净利润2,414.68--979.75324.73
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备16.33--12.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧925.32--426.83203.38
无形资产摊销17.31--8.304.10
长期待摊费用摊销119.24--57.4122.17
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.50---0.94--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用146.07--53.3834.64
投资损失--------
递延所得税资产减少-0.02--1.81--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-223.02---114.71-45.54
经营性应收项目的减少-1,067.02---698.36-217.43
经营性应付项目的增加72.87--255.99200.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,419.27--981.99526.95
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,383.52--813.72881.13
现金的期初余额650.88--650.88650.88
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额732.64--162.84230.25
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