| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,028.65 | 139,122.11 | 95,544.22 | 33,357.08 |
| 收到的税费返还 | 290.89 | 74.74 | 0.09 | 0.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,602.16 | 1,187.24 | 1,281.21 | 293.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 194,921.71 | 140,384.10 | 96,825.53 | 33,650.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,710.38 | 81,949.18 | 54,317.05 | 29,711.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,240.43 | 19,056.31 | 12,853.71 | 4,701.38 |
| 支付的各项税费 | 15,126.21 | 12,237.37 | 7,090.64 | 3,604.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,497.22 | 16,045.36 | 12,411.53 | 4,329.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 172,574.24 | 129,288.23 | 86,672.93 | 42,346.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,347.47 | 11,095.87 | 10,152.60 | -8,696.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 2.39 | 2.39 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.43 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 770.55 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 792.98 | -- | 2.39 | 2.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,774.61 | 8,607.16 | 5,907.33 | 4,118.15 |
| 投资所支付的现金 | 3,238.13 | 3,085.10 | 1,335.10 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,012.74 | 11,692.26 | 7,242.43 | 4,118.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,219.77 | -11,692.26 | -7,240.03 | -4,115.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 356.50 | 246.50 | 96.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 356.50 | 246.50 | 96.50 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 105,657.86 | 89,513.50 | 71,613.50 | 43,913.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,014.36 | 89,760.00 | 71,710.00 | 43,913.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 97,040.00 | 81,895.64 | 68,395.64 | 35,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,089.51 | 6,930.64 | 5,322.09 | 1,446.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,129.51 | 88,826.29 | 73,717.73 | 36,446.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 884.84 | 933.71 | -2,007.73 | 7,466.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49.61 | 57.82 | 47.64 | 13.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,962.94 | 395.14 | 952.47 | -5,331.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,042.52 | 25,043.88 | 25,043.88 | 25,042.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,005.46 | 25,439.01 | 25,996.35 | 19,711.20 |
| 附注 |
| 净利润 | 21,575.48 | -- | 11,729.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,949.97 | -- | 811.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,197.76 | -- | 2,078.57 | -- |
| 无形资产摊销 | 675.49 | -- | 420.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 356.47 | -- | 88.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 50.39 | -- | 2.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -92.80 | -- | -100.64 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,686.15 | -- | 3,293.37 | -- |
| 投资损失 | 215.57 | -- | 90.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -340.60 | -- | 2.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 6.42 | -- | 7.59 | -- |
| 存货的减少 | 6,864.61 | -- | 18,088.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,127.65 | -- | -7,071.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -8,578.24 | -- | -20,293.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 908.47 | -- | 1,005.41 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,347.47 | -- | 10,152.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,005.46 | -- | 25,996.35 | -- |
| 现金的期初余额 | 25,042.52 | -- | 25,043.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,962.94 | -- | 952.47 | -- |
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