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| 富瑞特装(300228) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,739.71 | 146,331.15 | 96,995.06 | 39,213.59 | |
| 收到的税费返还 | 3,770.99 | 323.61 | 1,964.28 | 556.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 79,943.35 | 1,096.21 | 647.50 | 424.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 233,454.04 | 147,750.98 | 99,606.84 | 40,194.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,650.37 | 91,848.21 | 57,033.73 | 25,752.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,140.38 | 15,081.70 | 11,037.58 | 4,642.71 | |
| 支付的各项税费 | 4,462.69 | 4,692.57 | 3,356.45 | 1,411.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,891.72 | 7,532.52 | 5,137.09 | 2,730.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 204,145.16 | 119,155.00 | 76,564.86 | 34,536.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,308.88 | 28,595.98 | 23,041.98 | 5,657.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,800.00 | 29,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 879.66 | 329.77 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 148.30 | 82.33 | 80.69 | 23.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 65,827.96 | 29,412.10 | 80.69 | 23.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,562.47 | 8,034.82 | 5,065.65 | 4,061.74 | |
| 投资所支付的现金 | 95,043.99 | 63,943.99 | 33,843.99 | 143.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 199.54 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 276.36 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,082.37 | 71,978.81 | 38,909.64 | 4,205.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,254.41 | -42,566.71 | -38,828.94 | -4,181.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45,982.95 | 46,149.36 | 46,149.36 | 46,107.36 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,164.65 | 39,049.98 | 27,876.20 | 19,318.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,860.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,008.00 | 85,199.34 | 74,025.56 | 65,425.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,737.70 | 61,332.37 | 42,335.62 | 21,112.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,936.04 | 3,513.98 | 2,672.36 | 875.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 57.16 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,404.27 | 6,094.82 | 1,737.82 | 904.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,078.01 | 70,941.17 | 46,745.80 | 22,892.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,929.99 | 14,258.17 | 27,279.76 | 42,533.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -367.33 | 2,398.51 | 2,247.37 | 768.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,617.14 | 2,685.94 | 13,740.17 | 44,778.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,127.77 | 27,127.77 | 27,127.77 | 27,127.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,744.91 | 29,813.71 | 40,867.93 | 71,905.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,497.93 | -- | 3,348.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,020.43 | -- | 362.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,726.65 | -- | 4,826.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 667.24 | -- | 333.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 453.41 | -- | 181.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41.07 | -- | 65.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 65.58 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,860.61 | -- | -309.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,679.06 | -- | 1,809.25 | -- | |
| 投资损失 | 325.61 | -- | -1.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -234.16 | -- | 242.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 331.93 | -- | 77.67 | -- | |
| 存货的减少 | -8,276.98 | -- | 2,664.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 44,183.74 | -- | 19,115.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,940.96 | -- | -9,840.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,711.07 | -- | 167.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,308.88 | -- | 23,041.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,744.91 | -- | 40,867.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,127.77 | -- | 27,127.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,617.14 | -- | 13,740.17 | -- | |
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