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富瑞特装(300228) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,770.10 | 138,464.40 | 90,531.84 | 39,271.39 | |
收到的税费返还 | 3,527.77 | 2,529.76 | 1,635.99 | 1,437.35 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,439.89 | 2,709.46 | 1,467.49 | 1,186.10 | |
经营活动现金流入小计 | 126,737.76 | 143,703.61 | 93,635.32 | 41,894.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,492.15 | 117,221.33 | 75,611.95 | 43,128.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,165.96 | 13,719.16 | 9,142.00 | 4,196.22 | |
支付的各项税费 | 6,564.28 | 4,981.36 | 2,938.22 | 820.43 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,474.11 | 11,406.60 | 5,595.80 | 663.40 | |
经营活动现金流出小计 | 116,696.50 | 147,328.45 | 93,287.96 | 48,808.40 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,041.26 | -3,624.84 | 347.36 | -6,913.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 259.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 186.97 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.02 | 185.13 | 37.97 | 39.99 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,178.85 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,680.84 | 185.13 | 37.97 | 39.99 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,603.52 | 894.87 | 788.30 | 468.46 | |
投资所支付的现金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 140.79 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,824.31 | 974.87 | 868.30 | 468.46 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,143.47 | -789.74 | -830.33 | -428.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 888.00 | 80.00 | 80.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 888.00 | 80.00 | 80.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 106,021.70 | 66,692.55 | 42,599.84 | 20,461.97 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,911.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 112,820.70 | 69,772.55 | 45,679.84 | 20,461.97 | |
偿还债务支付的现金 | 93,516.82 | 59,348.31 | 38,953.69 | 15,938.79 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,297.37 | 3,135.10 | 2,071.93 | 855.07 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,100.67 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,015.73 | 12,236.90 | 9,574.09 | 8,632.05 | |
筹资活动现金流出小计 | 117,829.92 | 74,720.32 | 50,599.72 | 25,425.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,009.22 | -4,947.77 | -4,919.87 | -4,963.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -819.81 | 2,121.68 | 267.68 | -259.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,068.77 | -7,240.67 | -5,135.16 | -12,565.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,059.00 | 25,059.00 | 25,059.00 | 25,059.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,127.77 | 17,818.33 | 19,923.84 | 12,493.32 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,377.06 | -- | 3,225.04 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -17.93 | -- | 1,324.88 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,054.06 | -- | 4,625.93 | -- | |
无形资产摊销 | 661.92 | -- | 329.82 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 415.35 | -- | 235.13 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 58.35 | -- | -4.73 | -- | |
固定资产报废损失 | 5.19 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -41.38 | -- | 19.39 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,286.91 | -- | 2,071.93 | -- | |
投资损失 | 257.31 | -- | 160.55 | -- | |
递延所得税资产减少 | 5,192.15 | -- | -198.69 | -- | |
递延所得税负债增加 | 7.49 | -- | 14.14 | -- | |
存货的减少 | 7,169.74 | -- | 9,749.01 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -17,230.97 | -- | -34,531.60 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -8,797.63 | -- | 13,176.14 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 643.65 | -- | 150.43 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 10,041.26 | -- | 347.36 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 27,127.77 | -- | 19,923.84 | -- | |
现金的期初余额 | 25,059.00 | -- | 25,059.00 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,068.77 | -- | -5,135.16 | -- |
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