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| 富瑞特装(300228) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,086.93 | 67,012.39 | 47,406.22 | 18,193.61 | |
| 收到的税费返还 | 2,650.34 | 1,583.87 | 348.70 | 279.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,246.36 | 1,205.74 | 356.82 | 1,047.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,983.63 | 69,802.00 | 48,111.74 | 19,519.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,350.42 | 70,973.62 | 51,880.35 | 32,071.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,469.13 | 14,287.76 | 10,898.96 | 4,404.31 | |
| 支付的各项税费 | 4,305.76 | 5,342.13 | 4,547.97 | 769.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,216.76 | 8,564.49 | 5,116.41 | 1,058.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 124,342.07 | 99,167.99 | 72,443.68 | 38,303.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,358.44 | -29,365.99 | -24,331.94 | -18,784.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,509.03 | 1,531.56 | 1,343.71 | 120.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,839.03 | 1,531.56 | 1,343.71 | 120.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,940.87 | 5,023.13 | 4,193.05 | 6,393.36 | |
| 投资所支付的现金 | 180.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,515.79 | 5,970.27 | 5,970.27 | 3,858.72 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,950.69 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,587.34 | 10,993.40 | 10,163.32 | 10,252.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,748.32 | -9,461.84 | -8,819.61 | -10,131.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,005.40 | 4,367.26 | 4,364.91 | 2,282.59 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 552.75 | 2,525.00 | 2,525.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 103,099.80 | 72,365.97 | 60,011.29 | 14,497.64 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.71 | 0.71 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,105.20 | 76,733.95 | 64,376.92 | 16,780.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,205.81 | 67,909.84 | 52,767.49 | 8,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,515.30 | 3,694.23 | 2,699.93 | 1,291.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,029.70 | 67.15 | -- | 43.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,750.82 | 71,671.22 | 55,467.41 | 9,435.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,354.38 | 5,062.73 | 8,909.50 | 7,345.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 327.31 | 136.43 | 90.24 | 41.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,425.08 | -33,628.68 | -24,151.81 | -21,528.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,557.81 | 55,557.81 | 55,557.81 | 55,557.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,132.73 | 21,929.13 | 31,406.00 | 34,028.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -29,726.92 | -- | -7,878.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,856.62 | -- | 2,387.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,125.58 | -- | 3,961.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,039.87 | -- | 478.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 745.73 | -- | 437.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -610.15 | -- | -615.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.55 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -54.57 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,886.23 | -- | 2,405.96 | -- | |
| 投资损失 | 1,192.52 | -- | 540.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,108.59 | -- | -639.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.86 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,478.58 | -- | -8,467.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,381.03 | -- | -3,319.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,137.61 | -- | -13,623.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 264.49 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,358.44 | -- | -24,331.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,132.73 | -- | 31,406.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,557.81 | -- | 55,557.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,425.08 | -- | -24,151.81 | -- | |
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