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| 富瑞特装(300228) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,944.62 | 112,720.33 | 94,176.31 | 49,350.72 | |
| 收到的税费返还 | 217.67 | 106.49 | 105.13 | 67.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,980.13 | 1,048.98 | 739.08 | 1,512.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,142.42 | 113,875.81 | 95,020.52 | 50,930.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,338.97 | 66,951.46 | 56,502.81 | 33,634.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,513.88 | 17,534.30 | 13,967.66 | 4,854.91 | |
| 支付的各项税费 | 11,739.99 | 11,233.59 | 7,235.40 | 5,096.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,843.19 | 11,421.44 | 6,381.65 | 3,542.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 147,436.04 | 107,140.79 | 84,087.51 | 47,129.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,706.38 | 6,735.02 | 10,933.01 | 3,801.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.11 | 18.11 | 18.11 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,594.05 | 291.90 | 291.90 | 18.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.76 | 414.13 | 414.13 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,622.92 | 724.15 | 724.15 | 18.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,813.51 | 34,616.78 | 18,649.27 | 11,254.04 | |
| 投资所支付的现金 | 7,673.27 | 1,930.97 | 1,838.89 | 658.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 585.87 | -- | -- | 610.69 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 761.62 | 458.68 | 761.62 | 761.62 | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,834.27 | 37,006.43 | 21,249.78 | 13,285.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,211.36 | -36,282.28 | -20,525.63 | -13,266.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 78,674.22 | 78,262.31 | 1,767.95 | 788.96 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 154.53 | -- | 158.75 | 165.44 | |
| 取得借款收到的现金 | 105,743.49 | 80,275.00 | 56,875.00 | 29,075.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 184,417.71 | 158,537.31 | 58,642.95 | 29,863.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 112,357.86 | 107,665.63 | 63,557.86 | 33,077.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,263.85 | 6,642.87 | 5,343.95 | 1,354.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 121.55 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,743.26 | 114,308.50 | 68,901.81 | 34,432.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,674.45 | 44,228.81 | -10,258.86 | -4,568.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 382.88 | 44.25 | 174.44 | 45.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,552.35 | 14,725.80 | -19,677.05 | -13,988.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,005.46 | 27,005.46 | 27,005.46 | 27,005.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,557.81 | 41,731.26 | 7,328.41 | 13,017.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,208.18 | -- | 5,227.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,916.70 | -- | 1,864.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,786.82 | -- | 2,426.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 799.05 | -- | 391.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 801.39 | -- | 246.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -92.81 | -- | -66.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 19.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 42.77 | -- | 42.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,071.58 | -- | 2,251.02 | -- | |
| 投资损失 | 452.35 | -- | 217.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -518.19 | -- | 244.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.42 | -- | -6.42 | -- | |
| 存货的减少 | 20,930.75 | -- | 11,755.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -476.55 | -- | 12,721.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -30,364.71 | -- | -26,986.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 155.48 | -- | 582.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,706.38 | -- | 10,933.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,557.81 | -- | 7,328.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,005.46 | -- | 27,005.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,552.35 | -- | -19,677.05 | -- | |
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