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| 富瑞特装(300228) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,674.10 | 151,254.15 | 89,783.63 | 43,889.20 | |
| 收到的税费返还 | 9,034.36 | 7,689.65 | 6,077.42 | 569.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,541.32 | 948.38 | 780.97 | 223.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 225,249.77 | 159,892.18 | 96,642.02 | 44,682.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,452.02 | 115,473.40 | 66,112.03 | 18,647.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,120.52 | 17,654.82 | 11,893.82 | 4,588.81 | |
| 支付的各项税费 | 4,816.84 | 4,048.56 | 2,830.47 | 1,758.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,731.98 | 3,905.42 | 2,476.05 | 1,325.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 192,121.36 | 141,082.20 | 83,312.37 | 26,319.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,128.42 | 18,809.98 | 13,329.65 | 18,362.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 88,900.00 | 75,100.00 | 54,100.00 | 30,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 708.94 | 447.06 | 269.40 | 329.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 734.09 | 137.69 | 3.00 | 9.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 604.89 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,947.92 | 75,684.76 | 54,372.40 | 30,438.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,708.14 | 13,676.13 | 6,454.40 | 1,019.51 | |
| 投资所支付的现金 | 83,000.00 | 73,595.35 | 54,093.28 | 28,843.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 249.38 | 254.64 | 254.64 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,176.77 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 119,134.29 | 87,526.12 | 60,802.32 | 29,863.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,186.37 | -11,841.36 | -6,429.92 | 575.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,784.00 | 534.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,784.00 | 534.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,742.70 | 46,691.90 | 39,755.80 | 17,026.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 999.43 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,526.13 | 47,225.90 | 39,755.80 | 17,026.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,769.71 | 42,192.89 | 39,431.17 | 16,377.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,292.58 | 3,378.55 | 2,581.16 | 756.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,155.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,388.79 | 736.07 | 752.72 | 4,779.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,451.08 | 46,307.52 | 42,765.05 | 21,913.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,924.95 | 918.38 | -3,009.24 | -4,886.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 233.08 | 3,363.51 | 1,786.03 | 368.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,250.17 | 11,250.51 | 5,676.51 | 14,419.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,744.91 | 32,744.91 | 32,744.91 | 19,664.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,995.07 | 43,995.42 | 38,421.42 | 34,084.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -21,221.14 | -- | -3,632.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,285.71 | -- | 428.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,738.97 | -- | 5,166.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 764.97 | -- | 370.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 667.65 | -- | 303.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -302.16 | -- | 83.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 678.85 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,918.48 | -- | 1,707.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,360.10 | -- | 1,270.75 | -- | |
| 投资损失 | 490.81 | -- | -325.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,372.66 | -- | -106.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -220.30 | -- | -219.71 | -- | |
| 存货的减少 | -15,683.46 | -- | -1,574.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,480.47 | -- | -17,976.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,428.99 | -- | 27,732.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,572.56 | -- | 70.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,128.42 | -- | 13,329.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 2,425.63 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,995.07 | -- | 38,421.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,744.91 | -- | 32,744.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,250.17 | -- | 5,676.51 | -- | |
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