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| 富瑞特装(300228) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,971.19 | 126,472.58 | 74,912.21 | 40,938.34 | |
| 收到的税费返还 | 3,500.56 | 1,960.01 | 1,137.88 | 347.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,006.11 | 2,470.19 | 2,203.36 | 2,254.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 149,477.86 | 130,902.78 | 78,253.45 | 43,540.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,939.02 | 82,467.66 | 49,988.90 | 29,797.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,350.26 | 14,491.44 | 10,236.12 | 5,069.21 | |
| 支付的各项税费 | 8,206.09 | 8,232.51 | 6,628.89 | 3,215.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,021.69 | 14,025.69 | 7,471.90 | 1,774.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 123,517.06 | 119,217.31 | 74,325.81 | 39,856.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,960.79 | 11,685.47 | 3,927.64 | 3,684.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 529.93 | 316.72 | 143.53 | 51.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,214.33 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,744.27 | 316.72 | 143.53 | 51.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,568.31 | 1,764.22 | 1,404.65 | 453.28 | |
| 投资所支付的现金 | 10,596.54 | 9,196.54 | 4,000.00 | 2,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 327.05 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,491.90 | 10,960.77 | 5,404.65 | 2,953.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,747.63 | -10,644.05 | -5,261.12 | -2,901.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 416.12 | 416.12 | 416.12 | 416.12 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 105,547.96 | 69,601.28 | 60,374.76 | 33,722.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,925.00 | 14,980.00 | 11,800.00 | 6,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,889.09 | 84,997.41 | 72,590.88 | 40,938.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 117,287.96 | 65,375.81 | 50,281.42 | 27,378.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,247.73 | 4,808.25 | 3,238.66 | 1,260.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,694.66 | 23,594.75 | 20,181.10 | 3,131.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,230.35 | 93,778.82 | 73,701.19 | 31,770.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,341.26 | -8,781.41 | -1,110.31 | 9,168.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 423.61 | 716.39 | -330.30 | 604.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,704.49 | -7,023.60 | -2,774.09 | 10,555.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,310.28 | 23,310.28 | 23,310.28 | 23,310.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,605.78 | 16,286.68 | 20,536.19 | 33,865.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,433.91 | -- | -2,917.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,985.81 | -- | 1,072.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,544.96 | -- | 5,344.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 876.61 | -- | 436.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 593.57 | -- | 323.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -73.75 | -- | -25.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 111.44 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,844.63 | -- | 2,527.93 | -- | |
| 投资损失 | -3,729.74 | -- | 396.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,073.58 | -- | -70.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -43.06 | -- | -0.96 | -- | |
| 存货的减少 | -13,016.11 | -- | -9,418.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,725.53 | -- | -975.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,127.78 | -- | 7,087.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 653.52 | -- | 147.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,960.79 | -- | 3,927.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,605.78 | -- | 20,536.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,310.28 | -- | 23,310.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,704.49 | -- | -2,774.09 | -- | |
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