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| 富瑞特装(300228) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,504.50 | 127,679.56 | 79,572.50 | 35,738.52 | |
| 收到的税费返还 | 4,049.72 | 2,833.12 | 2,661.35 | 1,628.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,775.25 | 6,885.18 | 4,370.02 | 2,470.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,329.46 | 137,397.86 | 86,603.88 | 39,836.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,573.26 | 91,059.57 | 60,207.19 | 25,043.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,481.17 | 12,722.80 | 8,694.54 | 4,040.12 | |
| 支付的各项税费 | 7,162.08 | 7,268.04 | 6,095.35 | 4,121.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,923.27 | 9,308.82 | 4,621.59 | 3,118.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,139.77 | 120,359.24 | 79,618.67 | 36,324.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,189.69 | 17,038.63 | 6,985.21 | 3,512.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 224.77 | 180.00 | 80.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.17 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 196.92 | 163.62 | 114.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,590.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,011.69 | 343.79 | 194.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,967.85 | 6,552.60 | 4,047.88 | 2,162.11 | |
| 投资所支付的现金 | 4,333.45 | 580.00 | 480.00 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 199.39 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,500.69 | 7,132.60 | 4,527.88 | 2,262.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,489.00 | -6,788.81 | -4,333.38 | -2,262.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 99,269.43 | 49,539.57 | 41,445.48 | 20,552.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,111.25 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,380.68 | 49,539.57 | 41,445.48 | 20,552.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 106,556.76 | 48,409.59 | 43,796.81 | 22,478.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,191.47 | 3,658.23 | 2,514.57 | 1,081.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,059.30 | 10,802.93 | 7,723.74 | 7,560.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,807.54 | 62,870.75 | 54,035.12 | 31,120.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,426.86 | -13,331.18 | -12,589.64 | -10,567.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 179.38 | 625.36 | 734.74 | -74.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,453.22 | -2,456.00 | -9,203.08 | -9,390.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,605.78 | 18,605.78 | 18,605.78 | 18,605.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,059.00 | 16,149.79 | 9,402.71 | 9,214.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -34,062.49 | -- | 242.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31,783.49 | -- | 2,806.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,518.56 | -- | 5,168.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 649.65 | -- | 319.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 519.29 | -- | 244.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 254.13 | -- | 795.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.25 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 78.78 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,367.84 | -- | 2,278.20 | -- | |
| 投资损失 | -349.34 | -- | -348.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -605.33 | -- | -317.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 75.06 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,128.69 | -- | -1,067.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,843.99 | -- | -2,222.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,965.54 | -- | -1,055.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -725.02 | -- | 141.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,189.69 | -- | 6,985.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,059.00 | -- | 9,402.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,605.78 | -- | 18,605.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,453.22 | -- | -9,203.08 | -- | |
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