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| 永利股份(300230) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,814.03 | 22,997.32 | 14,607.43 | 6,412.33 | |
| 收到的税费返还 | 1,093.05 | 997.76 | 640.71 | 233.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 554.48 | 400.56 | 131.59 | 61.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,461.56 | 24,395.64 | 15,379.73 | 6,707.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,633.89 | 13,943.62 | 9,397.86 | 4,400.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,292.09 | 3,855.22 | 2,496.91 | 1,263.06 | |
| 支付的各项税费 | 2,394.48 | 1,750.29 | 1,117.37 | 535.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,840.67 | 2,859.94 | 1,861.85 | 1,089.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,161.13 | 22,409.07 | 14,873.99 | 7,288.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,300.43 | 1,986.57 | 505.73 | -581.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.60 | 21.50 | 1.60 | 1.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 330.00 | 330.00 | 270.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 387.60 | 351.50 | 271.60 | 1.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,757.44 | 3,802.28 | 2,959.53 | 2,114.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 337.17 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,094.61 | 3,802.28 | 2,959.53 | 2,114.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,707.01 | -3,450.78 | -2,687.93 | -2,112.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.32 | 50.32 | 50.32 | 50.32 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.32 | 50.32 | 50.32 | 50.32 | |
| 取得借款收到的现金 | 453.51 | 450.99 | 450.51 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 503.82 | 501.31 | 500.83 | 50.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 122.23 | 81.77 | 46.63 | 21.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,666.60 | 1,606.07 | 1,595.24 | 0.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 149.81 | 152.49 | 152.33 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,938.64 | 1,840.32 | 1,794.20 | 21.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,434.82 | -1,339.01 | -1,293.37 | 29.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -170.63 | -135.90 | -128.67 | -44.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,012.03 | -2,939.13 | -3,604.24 | -2,709.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,590.69 | 24,590.69 | 24,590.69 | 24,920.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,578.66 | 21,651.56 | 20,986.45 | 22,211.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,531.60 | -- | 2,415.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 283.88 | -- | 127.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,226.67 | -- | 536.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 34.17 | -- | 15.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.68 | -- | -3.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 247.83 | -- | 65.26 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -34.94 | -- | -35.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,726.66 | -- | -1,733.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,474.80 | -- | -1,101.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,239.36 | -- | 218.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,300.43 | -- | 505.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,578.66 | -- | 20,986.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,590.69 | -- | 24,590.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,012.03 | -- | -3,604.24 | -- | |
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