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| 洲明科技(300232) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,289.10 | 40,822.67 | 25,100.43 | 11,709.65 | |
| 收到的税费返还 | 1,900.81 | 1,573.02 | 1,033.03 | 802.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,384.51 | 1,609.48 | 1,089.21 | 231.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,574.41 | 44,005.17 | 27,222.68 | 12,744.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,810.19 | 30,712.85 | 20,325.83 | 9,518.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,054.91 | 4,435.78 | 2,878.03 | 1,412.12 | |
| 支付的各项税费 | 1,567.99 | 1,199.22 | 624.41 | 377.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,777.13 | 5,154.48 | 3,208.32 | 1,585.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,210.21 | 41,502.33 | 27,036.59 | 12,894.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,364.20 | 2,502.85 | 186.09 | -150.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.87 | 68.20 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 64.87 | 68.20 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,091.56 | 2,256.19 | 666.18 | 507.70 | |
| 投资所支付的现金 | 350.00 | 350.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,441.56 | 2,606.19 | 666.18 | 507.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,376.69 | -2,537.99 | -666.18 | -507.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,153.00 | 34,153.00 | 34,153.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,153.00 | 34,153.00 | 34,153.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 698.76 | 693.26 | 269.75 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 698.76 | 693.26 | 269.75 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,454.24 | 33,459.75 | 33,883.25 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.45 | -10.60 | -5.34 | -0.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,417.30 | 33,414.00 | 33,397.82 | -658.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,476.47 | 2,476.47 | 2,476.47 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,893.77 | 35,890.47 | 35,874.29 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,570.09 | -- | 2,204.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 115.64 | -- | 33.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 768.17 | -- | 361.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 103.22 | -- | 49.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 234.44 | -- | 81.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.95 | -- | 1.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24.45 | -- | 10.33 | -- | |
| 投资损失 | 42.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 37.41 | -- | 7.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,097.05 | -- | -3,792.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -889.47 | -- | -1,044.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,422.85 | -- | 2,273.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,364.20 | -- | 186.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,893.77 | -- | 35,874.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,476.47 | -- | 2,476.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,417.30 | -- | 33,397.82 | -- | |
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