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光线传媒(300251) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,329.68 | 118,662.43 | 89,409.17 | 35,353.42 | |
收到的税费返还 | 76.51 | 76.51 | 28.98 | 27.78 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,006.94 | 2,322.97 | 1,745.45 | 1,201.67 | |
经营活动现金流入小计 | 147,413.14 | 121,061.91 | 91,183.60 | 36,582.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,462.24 | 36,009.02 | 29,777.14 | 7,516.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,181.28 | 6,429.77 | 4,401.90 | 2,315.59 | |
支付的各项税费 | 15,259.07 | 13,220.13 | 9,476.58 | 4,883.14 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,085.83 | 2,850.24 | 1,966.39 | 1,174.70 | |
经营活动现金流出小计 | 71,988.41 | 58,509.16 | 45,622.02 | 15,889.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 75,424.72 | 62,552.75 | 45,561.58 | 20,693.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 750.35 | 281.60 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.00 | 4.00 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 754.35 | 285.60 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,576.14 | 1,443.38 | 1,029.39 | 853.03 | |
投资所支付的现金 | 67,969.91 | 9,555.02 | 6,250.00 | 6,250.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 69,546.05 | 10,998.41 | 7,279.39 | 7,103.03 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -68,791.70 | -10,712.81 | -7,279.39 | -7,103.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,644.80 | 9,644.80 | 9,644.80 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 9,644.80 | 9,644.80 | 9,644.80 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,644.80 | -9,644.80 | -9,644.80 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.97 | -0.49 | 0.89 | 1.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,015.74 | 42,194.65 | 28,638.28 | 13,591.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65,176.52 | 65,176.52 | 65,176.52 | 65,176.52 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 62,160.78 | 107,371.17 | 93,814.80 | 78,768.28 | |
附注 | |||||
净利润 | 32,794.36 | -- | 17,284.41 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 112.76 | -- | -278.87 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 786.30 | -- | 382.54 | -- | |
无形资产摊销 | 57.36 | -- | 26.94 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 336.03 | -- | 153.91 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.81 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 3.18 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -0.89 | -- | |
投资损失 | -1,915.25 | -- | 296.58 | -- | |
递延所得税资产减少 | -4.82 | -- | 53.97 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -6,174.85 | -- | -10,245.58 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 54,184.94 | -- | 14,997.44 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,756.44 | -- | 22,891.14 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3.97 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 75,424.72 | -- | 45,561.58 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 62,160.78 | -- | 93,814.80 | -- | |
现金的期初余额 | 65,176.52 | -- | 65,176.52 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,015.74 | -- | 28,638.28 | -- |
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