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| 新莱应材(300260) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,939.56 | 30,188.60 | 20,435.80 | 9,164.01 | |
| 收到的税费返还 | 740.36 | 645.22 | 238.45 | 168.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 492.56 | 581.38 | 477.73 | 58.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,172.49 | 31,415.20 | 21,151.98 | 9,390.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,096.04 | 23,305.76 | 14,519.21 | 7,367.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,546.41 | 6,345.52 | 4,066.58 | 1,865.94 | |
| 支付的各项税费 | 981.93 | 1,176.43 | 777.45 | 147.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,457.57 | 2,551.61 | 1,887.62 | 1,246.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,081.95 | 33,379.32 | 21,250.87 | 10,627.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,909.46 | -1,964.12 | -98.89 | -1,236.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.99 | 2.85 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.99 | 2.85 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,286.36 | 2,929.02 | 1,988.12 | 342.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,286.36 | 2,929.02 | 1,988.12 | 342.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,282.37 | -2,926.17 | -1,988.12 | -342.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,206.87 | 1,206.87 | 1,206.87 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,206.87 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,306.85 | 15,713.27 | 12,474.41 | 5,082.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 328.87 | 1.02 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,842.59 | 16,921.16 | 13,681.28 | 5,082.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,392.99 | 13,957.94 | 10,393.96 | 3,766.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 743.74 | 504.66 | 225.74 | 90.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 953.30 | -24.48 | -- | 7.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,090.04 | 14,438.13 | 10,619.70 | 3,865.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,752.56 | 2,483.03 | 3,061.58 | 1,217.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.80 | 63.46 | 98.51 | -6.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,432.47 | -2,343.80 | 1,073.07 | -367.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,263.38 | 14,533.44 | 14,533.44 | 14,533.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,830.91 | 12,189.64 | 15,606.52 | 14,166.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 503.75 | -- | 509.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 510.23 | -- | 9.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,088.49 | -- | 1,376.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 287.31 | -- | 117.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.99 | -- | 6.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.33 | -- | -4.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 612.15 | -- | 196.39 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -56.34 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,537.37 | -- | -49.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,829.68 | -- | -4,869.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,459.70 | -- | 2,609.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,909.46 | -- | -98.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,830.91 | -- | 15,606.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,263.38 | -- | 14,533.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,432.47 | -- | 1,073.07 | -- | |
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