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| 新莱应材(300260) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,219.21 | 33,178.49 | 19,615.87 | 8,487.04 | |
| 收到的税费返还 | 324.40 | 224.26 | 184.94 | 80.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 230.35 | 516.25 | 430.86 | 330.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,773.97 | 33,919.00 | 20,231.67 | 8,898.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,968.62 | 14,821.04 | 10,259.45 | 5,759.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,214.07 | 7,236.15 | 4,743.88 | 2,384.68 | |
| 支付的各项税费 | 2,096.53 | 1,502.77 | 1,145.60 | 510.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,263.73 | 2,375.55 | 1,045.62 | 852.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,542.95 | 25,935.51 | 17,194.55 | 9,507.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,231.01 | 7,983.49 | 3,037.12 | -609.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 170.87 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.13 | 16.57 | 9.34 | 9.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 222.00 | 16.57 | 9.34 | 9.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,249.99 | 1,338.00 | 792.66 | 375.91 | |
| 投资所支付的现金 | 680.00 | 4,546.46 | 748.47 | 65.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,349.76 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,279.75 | 5,884.47 | 1,541.13 | 441.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,057.74 | -5,867.90 | -1,531.79 | -432.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,343.15 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,743.26 | 15,376.90 | 10,711.86 | 2,641.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,296.36 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,039.61 | 16,720.05 | 10,711.86 | 2,641.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,343.18 | 21,188.23 | 11,204.81 | 1,447.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 943.14 | 761.90 | 531.12 | 260.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 230.11 | 0.94 | 0.94 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,516.44 | 21,951.07 | 11,736.87 | 1,708.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,476.82 | -5,231.02 | -1,025.01 | 933.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55.59 | 480.37 | 61.39 | -4.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,247.96 | -2,635.06 | 541.71 | -112.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,227.91 | 7,734.62 | 7,227.91 | 7,734.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,979.95 | 5,099.57 | 7,769.62 | 7,621.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 964.38 | -- | 169.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 768.01 | -- | -47.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,567.58 | -- | 1,999.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 380.56 | -- | 155.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 46.95 | -- | 266.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 196.42 | -- | -9.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,002.30 | -- | 465.89 | -- | |
| 投资损失 | -5.62 | -- | 5.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 79.25 | -- | 60.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,945.40 | -- | 755.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,796.95 | -- | -3,507.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,973.54 | -- | 2,722.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,231.01 | -- | 3,037.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,979.95 | -- | 7,769.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,227.91 | -- | 7,227.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,247.96 | -- | 541.71 | -- | |
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