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| 新莱应材(300260) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,897.99 | 203,180.63 | 144,017.86 | 75,173.72 | |
| 收到的税费返还 | 2,719.61 | 2,071.88 | 1,607.37 | 578.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,328.55 | 15,323.86 | 2,738.57 | 12,186.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 253,946.15 | 220,576.37 | 148,363.80 | 87,938.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,246.89 | 155,475.33 | 110,333.15 | 65,271.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,596.98 | 17,218.70 | 10,025.31 | 10,291.44 | |
| 支付的各项税费 | 9,709.41 | 7,867.39 | 6,768.55 | 2,588.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,481.97 | 28,735.23 | 10,419.32 | 7,250.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 232,035.26 | 209,296.65 | 137,546.33 | 85,401.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,910.89 | 11,279.72 | 10,817.47 | 2,536.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.10 | 37.10 | 34.10 | 30.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37.10 | 37.10 | 34.10 | 30.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,926.57 | 23,534.42 | 15,532.67 | 10,200.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,926.57 | 23,534.42 | 15,532.67 | 10,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,889.47 | -23,497.32 | -15,498.57 | -10,170.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 127,932.08 | 89,088.20 | 54,084.10 | 28,288.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,535.16 | 7,409.81 | 2,412.25 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,467.24 | 96,498.02 | 56,496.35 | 28,288.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,267.83 | 64,033.73 | 41,959.02 | 19,418.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,306.74 | 4,895.53 | 3,909.91 | 1,000.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,861.70 | 11,746.68 | 9,882.85 | 101.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,436.27 | 80,675.94 | 55,751.79 | 20,520.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,030.97 | 15,822.08 | 744.56 | 7,767.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.76 | -34.27 | 106.24 | -38.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,933.84 | 3,570.21 | -3,830.31 | 95.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,188.44 | 18,188.44 | 18,188.44 | 18,188.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,254.60 | 21,758.65 | 14,358.14 | 18,284.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,566.56 | -- | 11,047.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,430.50 | -- | -317.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,283.53 | -- | 5,468.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 859.62 | -- | 434.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 300.43 | -- | -134.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 86.63 | -- | -12.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2.23 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,492.66 | -- | 1,642.92 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,227.22 | -- | -609.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 22.70 | -- | 661.03 | -- | |
| 存货的减少 | -17,740.19 | -- | -8,038.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,468.60 | -- | -589.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,346.39 | -- | 1,266.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,910.89 | -- | 10,817.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,254.60 | -- | 14,358.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,188.44 | -- | 18,188.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,933.84 | -- | -3,830.31 | -- | |
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