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| 新莱应材(300260) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,600.88 | 138,242.32 | 71,014.63 | 39,377.71 | |
| 收到的税费返还 | 2,239.81 | 1,453.86 | 1,054.39 | 200.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,686.88 | 2,446.72 | 1,555.84 | 2,117.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 199,527.57 | 142,142.90 | 73,624.86 | 41,695.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,300.28 | 73,974.68 | 43,275.11 | 23,307.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,467.11 | 20,124.36 | 13,066.34 | 6,677.91 | |
| 支付的各项税费 | 5,902.38 | 4,874.44 | 2,783.40 | 996.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,421.92 | 39,757.27 | 10,938.71 | 11,511.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 182,091.70 | 138,730.75 | 70,063.56 | 42,492.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,435.88 | 3,412.15 | 3,561.30 | -797.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.40 | 8.90 | 0.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | 3,037.88 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,009.40 | 8.90 | 3,038.48 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,107.53 | 9,851.46 | 6,543.30 | 3,122.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 10.86 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.08 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,107.53 | 9,851.46 | 6,554.24 | 3,122.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,098.14 | -9,842.57 | -3,515.76 | -3,122.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 72,539.43 | 54,523.32 | 39,497.95 | 26,391.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,094.94 | 5,111.42 | 7,094.94 | 2,059.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,634.37 | 59,634.74 | 46,592.88 | 28,451.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,218.53 | 53,197.27 | 39,528.45 | 27,707.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,905.45 | 3,631.70 | 2,928.40 | 1,642.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,849.65 | 3,552.22 | 7,940.01 | 2,453.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,973.63 | 60,381.19 | 50,396.86 | 31,804.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,339.26 | -746.46 | -3,803.97 | -3,352.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -136.81 | 46.92 | 61.97 | -37.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,138.32 | -7,129.96 | -3,696.46 | -7,309.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,821.46 | 16,821.46 | 16,821.46 | 23,536.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,683.14 | 9,691.50 | 13,125.00 | 16,226.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,010.03 | -- | 6,774.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 563.05 | -- | -188.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,619.84 | -- | 3,396.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 869.11 | -- | 453.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 312.78 | -- | -100.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.84 | -- | -3.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,999.82 | -- | 1,525.47 | -- | |
| 投资损失 | -15.79 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -33.75 | -- | -42.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -111.41 | -- | -48.26 | -- | |
| 存货的减少 | -26,754.68 | -- | -8,016.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,448.52 | -- | -8,549.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,961.85 | -- | 8,360.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,435.88 | -- | 3,561.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,683.14 | -- | 13,125.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,821.46 | -- | 16,821.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,138.32 | -- | -3,696.46 | -- | |
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