- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
新莱应材(300260) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,238.12 | 38,161.41 | 23,764.05 | 12,466.39 | |
收到的税费返还 | 769.71 | 692.96 | 575.45 | 255.40 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 292.62 | 471.33 | 259.69 | 106.19 | |
经营活动现金流入小计 | 59,300.45 | 39,325.70 | 24,599.18 | 12,827.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,361.03 | 27,376.14 | 17,705.33 | 10,395.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,035.58 | 8,253.97 | 5,481.90 | 2,782.19 | |
支付的各项税费 | 2,412.63 | 1,855.79 | 1,014.84 | 816.02 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,552.25 | 2,813.95 | 1,634.51 | 709.06 | |
经营活动现金流出小计 | 55,361.49 | 40,299.85 | 25,836.58 | 14,702.91 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,938.95 | -974.15 | -1,237.39 | -1,874.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.20 | 312.20 | 312.20 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 12.20 | 312.20 | 312.20 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,405.41 | 608.98 | 501.15 | 273.56 | |
投资所支付的现金 | 4,104.73 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,510.14 | 608.98 | 501.15 | 273.56 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,497.94 | -296.78 | -188.95 | -273.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,558.48 | 1,558.48 | 1,558.48 | 1,558.48 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 24,067.81 | 17,364.62 | 6,953.06 | 2,227.70 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 230.11 | -- | -- | 0.09 | |
筹资活动现金流入小计 | 25,856.41 | 18,923.10 | 8,511.54 | 3,786.27 | |
偿还债务支付的现金 | 18,077.08 | 13,877.71 | 5,114.46 | 2,230.11 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,116.73 | 776.74 | 570.09 | 179.25 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,501.63 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 21,695.44 | 14,654.45 | 5,684.55 | 2,409.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,160.97 | 4,268.64 | 2,826.98 | 1,376.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -135.99 | -57.26 | 25.81 | -26.71 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,465.99 | 2,940.45 | 1,426.46 | -798.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,979.95 | 5,210.07 | 5,210.07 | 7,734.62 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,445.94 | 8,150.51 | 6,636.52 | 6,936.33 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,146.08 | -- | 1,145.86 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -544.03 | -- | 81.73 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,669.70 | -- | 2,198.90 | -- | |
无形资产摊销 | 485.66 | -- | 171.09 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 144.17 | -- | 293.64 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.97 | -- | 5.32 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 851.05 | -- | 402.68 | -- | |
投资损失 | -- | -- | 5.62 | -- | |
递延所得税资产减少 | -68.44 | -- | 13.54 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,914.38 | -- | -2,896.34 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,841.08 | -- | -4,457.63 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,028.20 | -- | 1,798.19 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,938.95 | -- | -1,237.39 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 7,445.94 | -- | 6,636.52 | -- | |
现金的期初余额 | 4,979.95 | -- | 5,210.07 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,465.99 | -- | 1,426.46 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |