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| 新莱应材(300260) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,793.92 | 97,895.95 | 63,406.39 | 35,767.31 | |
| 收到的税费返还 | 2,125.25 | 1,414.31 | 412.37 | 483.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,890.04 | 9,027.55 | 1,293.91 | 421.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,809.21 | 108,337.81 | 65,112.67 | 36,671.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,724.45 | 50,895.77 | 46,639.14 | 22,068.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,369.94 | 16,276.91 | 11,363.22 | 7,607.80 | |
| 支付的各项税费 | 4,360.29 | 4,008.58 | 3,321.97 | 1,772.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,330.76 | 26,659.15 | 2,779.70 | 4,714.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 121,785.44 | 97,840.41 | 64,104.02 | 36,163.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,023.76 | 10,497.40 | 1,008.65 | 508.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.32 | 11.32 | 1.98 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15.32 | 11.32 | 1.98 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,783.39 | 3,936.98 | 2,475.34 | 940.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,606.97 | -- | 1,606.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,783.39 | 5,543.95 | 2,475.34 | 2,547.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,768.07 | -5,532.63 | -2,473.36 | -2,547.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,194.40 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,483.31 | 41,284.79 | 25,808.05 | 13,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,820.34 | -- | -- | 7,394.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,498.05 | 41,284.79 | 25,808.05 | 21,294.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,242.83 | 41,296.41 | 16,529.34 | 17,688.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,993.18 | 3,795.29 | 3,006.31 | 1,100.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,096.55 | -- | -- | 1,644.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,332.56 | 45,091.70 | 19,535.65 | 20,433.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,165.49 | -3,806.91 | 6,272.40 | 860.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.62 | 91.81 | 6.75 | -102.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,427.80 | 1,249.67 | 4,814.43 | -1,280.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,140.49 | 14,691.77 | 7,308.51 | 14,691.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,568.29 | 15,941.44 | 12,122.94 | 13,411.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,209.82 | -- | 3,048.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 632.28 | -- | -278.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,577.26 | -- | 3,266.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 928.32 | -- | 452.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 342.72 | -- | 158.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.57 | -- | 0.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,706.35 | -- | 2,039.27 | -- | |
| 投资损失 | 31.66 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -413.09 | -- | 31.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -289.12 | -- | -227.10 | -- | |
| 存货的减少 | -13,133.51 | -- | -5,126.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,386.60 | -- | -8,628.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,808.92 | -- | 6,273.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,023.76 | -- | 1,008.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,568.29 | -- | 12,122.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,140.49 | -- | 7,308.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,427.80 | -- | 4,814.43 | -- | |
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