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| 新莱应材(300260) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,338.13 | 32,481.91 | 18,424.51 | 9,932.65 | |
| 收到的税费返还 | 889.99 | 592.36 | 409.36 | 295.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 730.74 | 480.54 | 284.67 | 222.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,958.87 | 33,554.82 | 19,118.54 | 10,450.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,323.48 | 22,818.65 | 11,012.00 | 6,651.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,658.60 | 6,954.15 | 4,691.22 | 2,438.22 | |
| 支付的各项税费 | 906.98 | 1,257.26 | 782.72 | 389.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,755.15 | 3,735.12 | 1,801.38 | 1,038.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,644.20 | 34,765.17 | 18,287.32 | 10,518.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,685.33 | -1,210.35 | 831.23 | -67.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.60 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 193.82 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12.60 | 195.41 | 1.59 | 1.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,250.77 | 1,597.61 | 677.72 | 252.38 | |
| 投资所支付的现金 | 817.33 | 349.32 | 151.95 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 152.57 | 153.26 | 150.77 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,068.10 | 2,099.50 | 982.93 | 403.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,055.50 | -1,904.10 | -981.34 | -401.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,484.24 | 17,935.16 | 11,701.58 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 947.34 | 6,987.40 | 732.98 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,431.58 | 24,922.56 | 12,434.56 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,863.21 | 20,902.79 | 12,273.33 | 4,050.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,063.66 | 709.64 | 377.42 | 182.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 506.71 | 1,779.90 | 1,195.06 | 2.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,433.58 | 23,392.33 | 13,845.81 | 4,235.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,998.00 | 1,530.22 | -1,411.25 | 764.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 139.83 | 144.66 | 12.02 | -20.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,603.00 | -1,439.57 | -1,549.35 | 274.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,830.91 | 10,830.91 | 10,830.91 | 11,783.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,227.91 | 9,391.34 | 9,281.57 | 12,057.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -218.54 | -- | 255.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 329.54 | -- | -145.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,997.51 | -- | 1,782.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 344.00 | -- | 1,557.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.29 | -- | 68.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 58.39 | -- | 38.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 902.83 | -- | 533.58 | -- | |
| 投资损失 | 5.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -146.77 | -- | -42.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,729.40 | -- | -3,063.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,283.41 | -- | -3,856.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,026.60 | -- | 3,702.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,685.33 | -- | 831.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,227.91 | -- | 9,281.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,830.91 | -- | 10,830.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,603.00 | -- | -1,549.35 | -- | |
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