| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,139.97 | 93,788.21 | 61,652.07 | 27,789.95 |
| 收到的税费返还 | 2,142.76 | 1,865.41 | 1,224.86 | 401.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,021.52 | 2,728.81 | 3,148.92 | 1,164.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 111,304.25 | 98,382.42 | 66,025.85 | 29,355.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,299.52 | 46,280.92 | 45,338.30 | 14,706.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,269.73 | 20,290.15 | 11,898.78 | 6,226.27 |
| 支付的各项税费 | 4,602.84 | 4,348.21 | 2,382.67 | 1,111.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,224.80 | 24,354.93 | 5,077.60 | 9,105.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,396.89 | 95,274.20 | 64,697.35 | 31,149.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,907.37 | 3,108.22 | 1,328.50 | -1,793.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.74 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9.74 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,437.48 | 5,115.74 | 3,704.44 | 994.04 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.08 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,437.56 | 5,115.74 | 3,704.44 | 994.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,427.81 | -5,115.74 | -3,704.44 | -994.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 56,072.86 | 47,021.98 | 25,479.65 | 6,628.76 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,682.99 | 2,059.73 | 2,059.73 | 1,655.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,755.85 | 49,081.71 | 27,539.38 | 8,284.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,892.50 | 51,858.86 | 33,682.07 | 19,543.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,239.32 | 2,846.54 | 2,109.91 | 729.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,472.71 | 4,521.00 | 3,925.53 | 1,994.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,604.52 | 59,226.40 | 39,717.52 | 22,267.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,848.67 | -10,144.69 | -12,178.14 | -13,983.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -377.71 | -125.54 | 38.86 | 58.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,746.83 | -12,277.75 | -14,515.21 | -16,712.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,568.29 | 32,568.29 | 32,568.29 | 40,248.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,821.46 | 20,290.54 | 18,053.08 | 23,536.03 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,222.87 | -- | 3,360.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 292.50 | -- | -83.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,719.90 | -- | 3,462.59 | -- |
| 无形资产摊销 | 893.92 | -- | 458.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 317.67 | -- | -94.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 92.10 | -- | 65.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | 30.27 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,456.42 | -- | 1,770.50 | -- |
| 投资损失 | 16.66 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -217.40 | -- | 26.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -149.22 | -- | -49.11 | -- |
| 存货的减少 | -6,562.73 | -- | -6,215.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 3,465.00 | -- | -5,450.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -5,670.59 | -- | 4,075.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,907.37 | -- | 1,328.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,821.46 | -- | 18,053.08 | -- |
| 现金的期初余额 | 32,568.29 | -- | 32,568.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,746.83 | -- | -14,515.21 | -- |
每日必读
发行与分配