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新莱应材(300260) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,641.53 | 194,524.19 | 112,721.60 | 56,226.24 | |
收到的税费返还 | 2,479.05 | 1,874.31 | 739.02 | 248.54 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,386.50 | 3,890.78 | 1,388.61 | 175.71 | |
经营活动现金流入小计 | 247,507.09 | 200,289.28 | 114,849.24 | 56,650.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,705.13 | 139,786.94 | 93,989.29 | 35,216.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,326.29 | 27,540.34 | 18,545.15 | 9,999.22 | |
支付的各项税费 | 7,447.71 | 5,580.04 | 3,992.72 | 1,232.34 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,605.08 | 16,258.95 | 10,223.54 | 4,426.78 | |
经营活动现金流出小计 | 250,084.21 | 189,166.27 | 126,750.69 | 50,875.17 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,577.13 | 11,123.01 | -11,901.46 | 5,775.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.65 | 9.50 | 9.50 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 11.65 | 9.50 | 9.50 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,653.57 | 18,568.97 | 12,102.18 | 6,999.37 | |
投资所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 25,653.57 | 21,568.97 | 15,102.18 | 6,999.37 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,641.92 | -21,559.47 | -15,092.68 | -6,999.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 108,173.14 | 85,554.76 | 57,046.10 | 28,890.06 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,315.21 | 79.63 | 10,315.21 | 2,722.47 | |
筹资活动现金流入小计 | 118,488.35 | 85,634.40 | 67,361.31 | 31,612.53 | |
偿还债务支付的现金 | 75,605.55 | 54,298.43 | 31,238.45 | 21,303.70 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,702.83 | 4,830.29 | 1,639.58 | 669.76 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,706.99 | 19,567.85 | 9,909.31 | 4,849.43 | |
筹资活动现金流出小计 | 88,015.38 | 78,696.56 | 42,787.34 | 26,822.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,472.97 | 6,937.83 | 24,573.97 | 4,789.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 251.39 | 69.46 | 26.37 | -83.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,505.31 | -3,429.17 | -2,393.81 | 3,482.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,683.14 | 15,683.14 | 13,125.00 | 16,821.46 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,188.44 | 12,253.97 | 10,731.19 | 20,303.64 | |
附注 | |||||
净利润 | 34,497.39 | -- | 15,632.40 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 603.84 | -- | -340.83 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,495.38 | -- | 4,106.43 | -- | |
无形资产摊销 | 871.47 | -- | 426.18 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 318.17 | -- | -113.18 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.77 | -- | -2.50 | -- | |
固定资产报废损失 | 122.61 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,236.28 | -- | 1,797.26 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -471.68 | -- | -102.32 | -- | |
递延所得税负债增加 | -116.84 | -- | -46.52 | -- | |
存货的减少 | -37,720.35 | -- | -22,824.27 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -26,791.71 | -- | -15,881.32 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 11,865.26 | -- | 5,447.23 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -2,577.13 | -- | -11,901.46 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 18,188.44 | -- | 13,289.33 | -- | |
现金的期初余额 | 15,683.14 | -- | 15,683.14 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,505.31 | -- | -2,393.81 | -- |
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