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| 梅安森(300275) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,006.53 | 10,744.19 | 6,545.70 | 4,057.71 | |
| 收到的税费返还 | 428.72 | 198.07 | 86.18 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,297.82 | 555.18 | 412.22 | 80.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,733.07 | 11,497.44 | 7,044.10 | 4,138.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,880.24 | 5,081.79 | 2,167.82 | 1,416.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,896.01 | 5,352.39 | 3,647.40 | 2,004.56 | |
| 支付的各项税费 | 1,092.55 | 996.17 | 760.47 | 358.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,506.84 | 4,384.53 | 3,018.12 | 1,640.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,375.64 | 15,814.89 | 9,593.82 | 5,420.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,642.57 | -4,317.44 | -2,549.72 | -1,282.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.23 | 13.38 | 13.23 | 0.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15.23 | 13.38 | 13.23 | 0.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,105.61 | 5,563.08 | 5,501.63 | 4,637.26 | |
| 投资所支付的现金 | 11,532.49 | 11,432.49 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,638.10 | 16,995.57 | 5,501.63 | 4,637.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,622.87 | -16,982.19 | -5,488.40 | -4,637.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 449.50 | 449.50 | 449.50 | 449.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,962.50 | 16,162.50 | 3,962.50 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,412.00 | 16,612.00 | 4,412.00 | 3,449.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,962.50 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,018.78 | 776.63 | 575.80 | 30.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,120.27 | 1,020.70 | 1,020.70 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,101.55 | 2,797.33 | 1,596.50 | 30.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,310.45 | 13,814.67 | 2,815.50 | 3,418.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,954.99 | -7,484.96 | -5,222.61 | -2,500.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,828.17 | 13,828.17 | 13,828.17 | 13,828.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,873.18 | 6,343.21 | 8,605.56 | 11,327.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,005.48 | -- | -3,260.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,973.32 | -- | 634.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,061.65 | -- | 439.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 262.13 | -- | 130.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 153.53 | -- | 76.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.07 | -- | 3.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 512.59 | -- | 83.32 | -- | |
| 投资损失 | -689.06 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,175.91 | -- | -97.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 250.91 | -- | -570.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,040.77 | -- | 1,024.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -957.56 | -- | -1,012.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,642.57 | -- | -2,549.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,873.18 | -- | 8,605.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,828.17 | -- | 13,828.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,954.99 | -- | -5,222.61 | -- | |
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